赣锋锂业融资融券「600711可转债最新消息」 负利率债券遭疯抢「负利率国债」 近期债券市场「债券市场大跌」 配债会涨吗「打新债如何配债」 可转债知识一网打尽「可转债查询」 亚药转债申购价值分析「亚太转债回售条件」 7月14日基金分红及交易提示怎么写「12月20日哪个基金分红了」 易方达增强回报债券a分红时间「易方达中证红利ETF怎么购买」 春节股市假期「股市遇节假日」 中国林业集团债券「发行绿色债券」 实盘交易记录「打板实盘记录」 海富通回报基金行情「牛市买什么基金好」 首支绿色债券「地方债发行利率」 凭证式国债和储蓄国债提前兑付「储蓄国债是什么意思」 向专业投资者公开发行公司债券「私募基金就是通过面向少数投资者」 债市最近怎么了「债券市场大跌」 大鑫资本策略里的寻常与不寻常 qdii指数型基金风险「21只股债平衡型基金」 平安季享裕定开债A「平安双债添益债券a怎么样」 关于加强信托公司结构化信托业务「物业信托合同范本」 易方达稳健收益债券型证券投资基金「易方达稳健收益」 三年期储蓄国债利率「国债3年,5年,10年期利率分别是多少」 海鸥EAGLE-212飞行汽车:发挥宇航级元器件优势 个人投资者参与期权交易的条件「中证协 个人投资者参与深交所期权交易需要满足 五有一无 条件」 转债正股价「精装转债申购建议及华正转债上市首日价格预估」 广西发行债券「2021年国债哪些银行可以买」 形势变得越来越严峻「严峻态度」 货币基金收益越来越少「货币基金为什么不会亏损」 风险溢价计算公式「风险溢价水平计算公式」 同业存单指数基金是什么「同业存单指数基金」 警示函对证券公司影响「证券公司收到警示函的后果」 支持中小银行发展专项债「加强地方债发行」 股价上涨触发转债赎回「可转债赎回对股票是利好还是利空」 石湾玉冰烧冰小酒联合BY登陆上海滩启动年轻化新赛道 高股息率策略「高股息策略」 股票基金后面的abc是什么意思「基金里面的abc是什么意思」 基础设施reits详解「美国科技基础设施」 香港恒生指数大跌原因「港股恒指大跌4%」 信贷资产证券化产品定价方法与实践研究「按揭贷款资产证券化」 债券基金如何选择 纯债基金篇 「怎么选择债券基金」 上交所 债券违约风险总体可控「上市公司债券违约后果」 债基买A类还是C类「债券b和c的区别」 对香港私人财富管理行业影响最大的事件「资产规模怎么算」 信用评级调整「评级授信」 大量抛售美债「中国打破连续4个月抛售美债」 光大证券 平安证券「平安证券证监会评级」 欧债危机对欧洲央行的冲击「欧洲央行货币政策」 抵押物与担保人实现债权的顺序「抵押物能否被第三人善意取得」 法拍房有抵押怎么过户「法拍房如何过户」 最近一家商业银行推出了一项新的一年期理财产品「银行为什么成立理财子公司」
您的位置:首页 >综讯 >

赣锋锂业融资融券「600711可转债最新消息」

2023-01-11 09:03:46 来源:证券日报

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2019-100

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

“赣锋转债”将于2019年12月23日支付2018年12月21日至2019年12月20日期间的利息0.50元(含税)/张。

本次债券付息期的最后交易日为2019年12月20日,凡在2019年12月20日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月21日发行可转换公司债券(债券简称:“赣锋转债”,债券代码:128028),根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)和《可转换公司债券上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”)的有关规定,“赣锋转债” 将于2019年12月23日支付2018年12月21日至2019年12月20日期间的利息,现将相关事项公告如下:

一、债券基本情况

1、债券简称:赣锋转债

2、债券代码:128028

3、债券发行量:92,800万元(928万张)

4、债券上市量:92,800万元(928万张)

6、债券存续的起止日期:2017年12月21日至2023年12月21日

7、债券转股期的起止日期:2018年6月27日至2023年12月21日

8、债券利率:本次发行的可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.0%、第五年1.5%,第六年1.8%

9、付息的期限和方式

(1)年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年的票面利率。

(2)付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日,即2017年12月21日。

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

10、“赣锋转债”信用评级:联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对本次发行的可转债进行了信用评级,并对跟踪评级做出了相应的安排。根据联合[2017]457号《信用等级公告》,评定公司的主体信用等级为AA,本次发行的可转债信用等级为AA,评级展望为稳定。

联合评级于2019年5月29日出具了《江西赣锋锂业股份有限公司可转换公司债券2019 年跟踪评级报告》(联合[2019]746 号),确定公司主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定;“赣锋转债”的债券信用等级为AA。

二、本次债券付息方案

根据《募集说明书》的规定,本期为“赣锋转债”第二年付息,计息期间为2018年12月21日至2019年12月20日,票面利率为0.50%,即每10张 “赣锋转债”(面值1,000元)派发利息人民币5.00元(含税)。对于持有“赣锋转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,实际每10张派发利息为4.00 元;对于持有“赣锋转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),免征企业所得税和增值税,实际每10张派发利息为5.00元;对于持有“赣锋转债”的其他债券持有者,公司不代扣代缴所得税,实际每10张派发利息为5.00元,自行缴纳债券利息所得税。

三、债券付息权益登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定,本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下:

1、债权登记日:2019年12月20日(星期五)

2、除息日:2019年12月23日(星期一)

3、付息日:2019年12月23日(星期一)

四、债券付息对象

本次付息对象为截止2019年12月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的全体“赣锋转债”持有人。

五、债券付息方法

公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将“赣锋转债”本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构),债券持有人可自付息日起向 其指定的结算参与人营业部领取利息。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税2018[108]号)规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,故本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询机构

咨询地址:江西省新余市高新区龙腾路

咨询联系人:谭茜

咨询电话:0790-6415606

传 真:0790-6860528

八、备查文件

1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2019年12月17日

免责声明:本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据,如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

今日中国财经