2023-01-05 14:57:32 来源:金融界
金融界基金8月7日讯 融通月月添利定期开放债券(000437)今日公告,8月13日发放第23次红利,为本年度第四次分红。债券A(交易代码: 000437)每10份分红0.15元,债券 B(交易代码:000438)每10份分红0.146元。以下为公告详情:据
二季报,报告期债券 A份额净值为 1.048 元,增长率为 0.68%;债券 B 基金份额净值为 1.047 元,净值增长率为 0.51%;同期业绩比较基准收益率为 0.37%。
本只基金的基金经理为朱浩然。基金经理认为3季度利率债收益率有下行基础,缺点是 1 年国开与 R007、国开期限利差等方面没有明显的优势,需做好风险收益平衡。信用债方面,流动性风险和民企质押难度加大,需要更好地在信用、流动性、回购成本和收益之间做平衡。
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