2022-12-30 15:56:37 来源:追链
今年发行的第76只可转债:牧原转债(SZ:127045)
8月16日发行申购,8月18日公布中签结果
牧原股份002714.SZ
公司简介
公司是集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰加工为一体的农业产业化国家重点龙头企业,是我国最大的自育自繁自养大规模一体化的生猪养殖企业之一,也是我国最大的生猪育种企业之一。主营业务为种猪和商品猪的养殖与销售,主要产品为种猪、商品猪。公司拥有一条集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养等多个环节于一体的完整生猪产业链,并拥有自动化水平较高的猪舍和饲喂系统、强大的生猪育种技术、独特的饲料配方技术。目前,公司是第一批国家生猪核心育种场、国家级星火计划项目证书、国家现代农业产业技术体系生猪产业综合实验站、国家生猪活体储备基地、国家级原种猪场、国家级青年文明号单位、国家生猪试验站。
近3年,营业收入每年增长85%,收入成长性很强。近5年,净资产收益率为41%,投入资本回报率为25%,盈利能力很强。最新综合估值低于上市以来94%的时间,处于历史极低位。近5年,年化股息收益率达到3.95%,现金分红极高。近90日,7家机构给出评级,其中100%为“买入”,距目标价的上涨空间为55.09%。北向资金持股3.73%,较受外资机构青睐。
风险提示:最新季度,归母净利润同比下滑57%,利润成长性弱。固定资产占总资产60%,为重资产运营模式,资金投入大,资产折旧率高。近6月,股价表现差于100%的股票,走势很弱。
转债概况
发行日期:2021-08-16
到期日期:2027-08-16剩余6年2.6天
股票现价:46.85较转股价低-2.2%
转股价格:47.91
转股起始日:2022-02-21
各期利息:0.2,0.4,0.8,1.2,1.5,2
到期还本(不含息):105本息共111.1
转债现价:100
债券评级:AA
发行金额:95.5亿元
回售起始日:2025-08-16剩余4年3.6天
回售转债价:应计利息 100
转股价值:97.79
转股溢价:2.3%
纯债价值:90.02折现率3.6%
回售价值:88.75
税前到期收益率:1.79%
税后到期收益率:1.44%
税前回售收益率:0.68%
下修条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%。
强赎条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%,或者余额小于3000万元。
回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%。
中签测算:每户中0.2签(5中1)
价格估算:可能区间为120—123元
最后结论:积极申购
今年发行的第77只可转债:晶瑞转2(SZ:123124)
8月16日发行申购,8月18日公布中签结果
晶瑞电材300655.SZ
公司简介
公司是一家生产销售微电子业用超纯化学材料和其他精细化工产品的上市企业。品种包括氢氟酸、过氧化氢、氨水、盐酸、硫酸、硝酸、异丙醇、冰醋酸、混合酸(硅腐蚀液、铝腐蚀液、铬腐蚀液、BOE、金蚀刻液)氢氧化钾、氢氧化钠、配套试剂等。目前主要产品的纯度为,单项金属杂质含量小于0.1ppb。产品广泛应用于超大规模集成电路、LED,TFT-LCD面板制造过程、太阳能硅片的蚀刻与清洗。
最新季度,归母净利润同比增长566%,利润成长性强。公募基金持股6.40%,较受内资机构青睐。
风险提示:近5年,收现比为76%,销售收入现金含量较低。最新综合估值高于上市以来86%的时间,处于历史高位。2021年07月27日,换手率22.39%,短线资金追逐,波动风险较高。
转债概况
发行日期:2021-08-16
到期日期:2027-08-16剩余6年2.6天
股票现价:52较转股价高3.4%
转股价格:50.31
转股起始日:2022-02-20
各期利息:0.2,0.3,0.4,1.5,1.8,2
到期还本(不含息):105本息共111.2
转债现价:100
债券评级:A
发行金额:5.23亿元
回售起始日:2025-08-16剩余4年3.6天
回售转债价:应计利息 100
转股价值:103.36
转股溢价:-3.2%
纯债价值:73.20折现率7.3%
回售价值:76.58
税前到期收益率:1.81%
税后到期收益率:1.46%
税前回售收益率:0.65%
下修条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%。
强赎条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%,或者余额小于3000万元。
回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%。
中签测算:每户中0.01签(69中1)
价格估算:可能区间为130—135元
最后结论:积极申购
今年发行的第78只可转债:蒙娜转债(SZ:127044)
8月16日发行申购,8月18日公布中签结果
蒙娜丽莎002918.SZ
公司简介
公司是集科研开发、专业生产、营销为一体的大型陶瓷企业。公司始终致力于高品质;建筑陶瓷产品研发、生产和销售。公司通过“国家认定企业技术中心”、“徐德龙院士工作站”、“博士后科研工作站”、全国轻工行业无机材料重点实验室等科研创新平台,在建筑陶瓷设计、生产、应用和环保治理等多方面,和在生产制造.上实现了较高的绿色化程度。公司在建筑陶瓷薄型化的应用方面得到进一步拓展,突破了建筑陶瓷产品的传统应用领域,为国内建筑陶瓷行业进一步转型升级开辟了新的路径。
近3年,营业收入每年增长23%,收入成长性较强。近5年,净资产收益率为22%,投入资本回报率为16%,盈利能力很强。近90日,8家机构给出评级,其中88%为“买入”,距目标价的上涨空间为59.89%。未来3年,机构预测净利润每年增长33%,PEG为0.37,价值或被低估。
风险提示:近6月,股价表现差于91%的股票,走势较弱。近3月,控股股东累计减持409万股,占总股本比例1.00%,金额合计1.31亿元。
转债概况
发行日期:2021-08-16
到期日期:2027-08-16剩余6年2.6天
股票现价:28.87较转股价高6.1%
转股价格:27.2
转股起始日:2022-02-21
各期利息:0.3,0.5,1,1.5,1.8,2
到期还本(不含息):110本息共117.1
转债现价:100
债券评级:AA
发行金额:11.69亿元
回售起始日:2025-08-16剩余4年3.6天
回售转债价:应计利息 100
转股价值:106.14
转股溢价:-5.8%
纯债价值:92.29折现率4.1%
回售价值:87.66
税前到期收益率:2.71%
税后到期收益率:2.19%
税前回售收益率:0.86%
下修条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%。
强赎条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%,或者余额小于3000万元。
回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%。
中签测算:每户中0.01签(89中1)
价格估算:可能区间为123—125元
最后结论:积极申购
风险提示:以上仅代表个人观点,文中提及标的不做推荐,据此买卖,风险自担。
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