2022-12-03 13:58:25 来源:追链
兴发转债 (110089 上海)
正股:兴发集团 (600141 上海)
行业:化工—农化
募资用途:新建20万吨/年磷酸铁及配套10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目其中:新建20万吨/年磷酸铁项目10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目新建8万吨/年功能性硅橡胶项目偿还银行贷款
发行日期:2022-09-22
到期日期:2028-09-22 剩余6年0.1天
股票现价:36.94 较转股价低-6.6%
转股价格:39.54
转股起始日:2023-03-28
各期利息:0.2,0.5,1,1.5,1.8,2
到期还本(不含息):108 本息共115
转债现价:100
债券评级:AA主体评级:AA
发行金额:28亿元
剩余金额:28亿元 占市值6.8%
回售起始日:2026-09-22 剩余4年0.1天
回售转债价:应计利息 100
转股价值:93.42
转股溢价:7.0%
纯债价值:94.08 折现率3.5%
回售价值:89.91
弹性:0.52
税前到期收益率:2.40% 税后1.93%
税前回售收益率:0.84% 税后0.67%
下修条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%
强赎条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%,或者余额小于3000万元
回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%
中签测算:每户中0.08签(11中1)
价格估算:可能区间为123一126元
最后结论:积极申购
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