2023-01-29 16:55:34 来源:追链
天箭转债 (127071 深圳)
正股:中天火箭 (003009 深圳)
行业:航空航天—航空航天行
募资用途:大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目(二期)军品生产能力条件补充建设项目补充流动资金
发行日期:2022-08-22
到期日期:2028-08-22 剩余5.92年
股票现价:44.2 较转股价低-16.8%
转股价格:53.11
转股起始日:2023-02-27
各期利息:0.2,0.3,0.4,1.5,1.8,2
到期还本(不含息):106 本息共112.2
转债现价:100
债券评级:AA主体评级:AA
发行金额:4.95亿元
剩余金额:4.95亿元 占市值7.2%
回售起始日:2026-08-22 剩余3.92年
回售转债价:应计利息 100
转股价值:83.22
转股溢价:20.2%
纯债价值:91.96 折现率3.5%
回售价值:89.42
弹性:0.43
税前到期收益率:1.99% 税后1.60%
税前回售收益率:0.66% 税后0.53%
下修条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%
强赎条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%,或者余额小于3000万元
回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%
担保:控股股东航天动力技术研究院为本次可转债提供全额无条件不可撤销的保证担保
价格估算:上市合理区间为123一126元
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