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债券为什么会波动「为什么债券基金一直跌」

2023-01-26 15:56:37 来源:鹏华基金

近期,部分债基出现了较大的波动,很多投资者认为债基风险较低,收益较为平稳,那么,为什么债基也会出现大幅的波动?如何安心投资债基?

债基出现大幅波动的原因

一般情况下,债基出现大幅波动有可能是底层资产信用债发生违约情况,主要分为两类:

1、利率债

主要为国债等安全性较高的债券,这些债券基本没有违约的风险,但会存在一定的价格波动,例如遇到债券市场大幅下跌,国债指数基金可能会有一定程度的波动。

2、信用债

主要为企业等发行的债券,包括地产行业的债券,由于有信用风险(企业可能破产),因此信用债的债券利息收益率相对来说较高一些,同时波动也相应的较大。

如何安心投资债基?

1、走出“债基不会跌”的认知误区

虽然债基长期来看表现稳健,风险较低,但低风险不代表没风险,影响债基收益的因素有票息收益和资本利得,前者会受到债券期限长短的影响,后者会受到市场利率的变化影响,因此债基会出现下跌的情况。

2、理性面对债市大幅波动,做到具体情况具体分析

分析当前持有债基的波动是否在自己可承受的范围内,如果不在,可以考虑赎回,如果当前波动在可承受范围内,可以考虑继续持有,因为长期来看,相较于波动更大的权益类基金,债基的长期收益较为平稳一些。

总的来说,债券市场也会存在一定的波动,投资者面对债基收益率的短期波动,不用过于焦虑,做到具体情况具体分析,根据自己当前的投资需求投资债基,做出理性的投资决策。

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