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配债会涨吗「打新债如何配债」

2023-01-10 19:55:16 来源:万家财商

01PART 随便聊聊

今天市场整体还是比较无聊的,主要是氢能源出了规划的利好拉了一波,还有就是中兴通信的午后复牌秒板,港股一度涨幅达60%,带动整个通信板块复苏。

中兴通信主要是美国的法院判决落地,缓刑期满并不附加任何处罚。公告说起来很拗口,也很晦涩难懂,但是看股价表现就知道是利好就行了。

通信板块也是新基建的一个范畴,2020年以来,整个板块都一直被锤的状态,大哥中兴更是隔三岔五​出幺蛾子,让整个板块都不太受人待见。如今中兴开始反弹,看看能不能带起其他小老弟走一波吧。

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另外今天史上最高配债比例的​重银​转债申购和配债,一开盘重庆银行就大跌,尾盘跌幅达7.62%,基本上前两天才去配债的都被埋了,如果按昨天收盘价进去,今天收盘价出来的话,按配债比例来算,大概需要转债上市价格去到110的位置,才能打平,超过110才能赚钱。按目前​重银​转债77的转股价值来说,挺不好说的。

但是相反的是,如果是前段时间去配盘龙转债(盘龙药业)的话,就真的是股债起飞了。给大家看一眼这个正股的走势:

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目前的盘龙转债的转股价值已经来到了180,如果明天还涨停就接近200了。妥妥的股债起飞的典范。

当然了,这种又是另一种极端,毕竟妖股可遇不可求,百年难得一见,选中的概率太小了。

但是大家可以再去看天地数码(天地转债)、温州宏丰(宏丰转债)这种类型,会发现这种正股的配债成功率和赚钱的概率都会比较大。

那么他们有什么特点呢?主要是两个,1个是发行的转债盘子够小,2是盘子虽少,百元含权也在10以上。

发行的转债盘子小,比较能确保的是转债上市之后的价格不会低,像低于3亿规模的转债,上市价格就没有低于120的,甚至也没见几个低于125的,上市第一天也是大概率能冲一下130,按普遍​情况情况​125算,百元含权高于10的话,就是能给2.5-3%的安全垫。

然后只需要在​正​股还没兑现它的发债公告导致暴涨之前买入,有2.5-3%的安全垫,加上公告后可能引发的上涨,基本上就是赚钱出来的概率极大。如果能对正股基本面有一定判断能力,比如涉及什么题材、有什么核心驱动力的,那么胜率就更大了。

不过如果大家平时有研究新债的话,会发现这种类型的新债发行少之又少,要么是盘子太大,要么是百元含权太低,同时满足两个条件并不容易的。因为道理很简单,一个公司,如果能给的百元含权比较高,说明证监会审核它的财务数据情况判断它是值这么多钱的,它有这个条件去借这么多钱,起码当下和过往的财务情况不差,同时发行的债券盘子小却占比大,说明股票也是个小盘股,被审过没有什么问题的小盘股,上涨的潜力本身也会大一点,所以这简单的判断方法背后,其实是蕴藏了一定的逻辑和道理。

当然了,这种玩法需要在市场比较平稳向上的状态下才能去做。碰上单边下跌行情,买啥你都得亏,你想着去配债,主力想要你的本金。

02PART转债资讯

1、丝路视觉(丝路转债)今天开盘下杀了一下,最低到130低一点点,随后正股没有太大波动的状态下,一波大涨,然后又下杀,妖气真的十足,它要是回到一个价格溢价率合理的状态,比如125 10%以内的指标,比较建议大家关注起来;

2、海印股份(海印转债)今天再涨一下,转债溢价率已经低于1%了,基本上就是买正股不如买转债的状态,按海印只有6亿多规模来说,应该不至于把溢价率压到那么惨,加上它正股概念也不少,事出反常必有妖,再坚持一下;

3、同和药业(同和转债)公告2021业绩快报,净利润8036万,同比增幅14.72%;

4、奇精机械(奇精转债)发布2021年报,净利润8890万,同比增幅58.18%,业绩不错,转债规模也不大,可以多看看;

5、金禾实业(金禾转债)公告2022第一季度预告,净利润4.2-4.7亿,比上年同期增长:99.81%—123.59%,这业绩,很炸!

6、众兴菌业(众兴转债)公告2021年报,净利润5496万,同比下滑70.91%。

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03PART 明日申购/上市

1、明天精装转债上市,正股中天精装,主要为国内大型房地产商等提供批量精装修服务,妥妥的地产产业链,近期还是有点机会的。目前转股价值85.12,预计可以给35%的溢价率,价格在115附近,低于112的话会偏低估。

2,、明天中银转债申购,券商3A债,还是无脑申购即可。

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