2023-01-09 14:58:18 来源:财说得明白
美国财政部最新发布了国际资本流动报告,目前公布的数据截止到5月为止。
最令人关注的是中国减持美债的步伐并没有停下来,连续六个月的减持之后,目前的持仓已经跌破了1万亿美元。
自从12年前中国持有美债的金额突破了1万亿之后,这是第一次跌破1万亿美元,截止到5月份,目前持有的美债金额为9808亿美元。
美国财政部每个月会公布一次国际资本流动报告,在上个月公布的报告中,我们发现中国持有的美债刚刚好超过1万亿,而这一个月比上个月减少了226亿美元,一举跌破了1万亿。
如果跟去年的5月相比,当时持有美债10784亿美元,那么我们可以看到,这一年以来抛售的美债总规模达到976亿美元。
也许对于美国财政部来说,略显安慰的是日本目前减持美债的速度慢了下来,这一个月日本持有美债的余额仅比上个月下降了60亿美元,比年初的减持速度明显慢了下来,在今年第一季度,日本减持美债的步伐甚至比中国还大。
同样对比过去一年,我们发现在这一年里,日本减持了美债合计达到534亿美元,但是目前日本依然是全球持有美债最多的国家。
除了中国和日本之外,还有多国的央行在持续的减持美债。这是受多个原因叠加影响所致的。
目前全球都遭遇了高通胀的影响,尤其美国和欧洲的通胀已经是40年以来的新高。受到通胀的威胁,美联储正在快速加息。
正常的情况下,央行加息会导致债券的价格下跌,这一点在今年的美债收益率不断提升上面反映得非常的明显。
在过去一段时间,不但两年期美债收益率上涨,十年期美债收益利率也突破了3%,只是在最近几天才有所回落。
为了减少美债价格下跌的影响,多国央行在持续的卖出美债。
此外,国际货币基金组织的数据也表明,在全球各大央行所持有的外汇储备里,美元的占比不断的下跌。这说明很多国家都不约而同的在推进去美元化的进程。
这是70年代以来美元的强势地位第一次受到如此明显的威胁。自从70年代美元与石油挂钩之后,就获得了大宗商品的定价权,从而奠定了美元的强势地位。
但是在欧洲冲突之后,越来越多国家自愿的或者被迫的使用其他的货币进行石油的交易,或者天然气的交易,进而影响了美元的世界地位。
而另一方面,全球黄金协会的数据也表明,现在的黄金储备处于节节攀升的状态,表明有一部分资金在抛售美债之后进入了黄金市场。
不过我们需要注意,美债正在被交易,而不是消失了。当各大央行,各大财团和机构不断的抛售美债,我们发现不少个人投资者正在接盘。
在这一份美国财政部的数据当中,我们可以看到外国的官方5月份合计抛售美债341亿美元,但是国外的个人投资者却买入了1339亿美元。
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