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楼市股市债市汇市「债市下跌」

2023-01-02 15:56:54 来源:时代之

最近一个月,资本市场剧烈波动,很多人都承受不住了,纷纷表示需要心理按摩,哈哈,这个俺是专业的。

以前大家喜欢讲一个段子,就是一个盖子四个锅的故事,这四个锅就是楼市、债市、股市、汇市。不过最近的表现,的确有四杀的样子了。

楼市方面,去年开发商就开始纷纷暴雷了,今年房地产销售面积出现了断崖式的下跌。其中住宅销售面积,下跌了22.7%。房地产景气指数,是这个样子的:

房价方面,国内70个大中城市里面,无论商品房还是二手房,环比下跌城市数量都高于上涨城市数量,拐点仍然没有到来。不过热点城市的房价,下降的不明显,甚至还有环比略涨的。

债券市场方面,我们的10年期国债收益率已经连续涨了三个月。虽然我们的货币是保持在宽松方向的,但是并没有达到市场的预期。加上美国10年期国债收益率飙升,目前已经到了3%以上,和我们的国债收益率已经倒挂,这对债券市场造成压力。

股市方面,上周出现的大跌,让创业板继续创下了新低。创业板受到宁德时代很大,所以继续新低都一点不意外。我认为宁德时代股价从高位腰斩,悬念不大,这个观点,在宁德还在600以上的时候,我就是这么看的。

外汇市场方面,其实是最出乎我意料的。人民币兑美元汇率,从上周二到上周五,连续跌大跌4天,已经跌破了6.5,跌幅高达1700个基点。而在这之前,哪怕美元指数一路上涨,人民币都保持了非常坚挺的状态。而这四天大跌的时候,美元指数反而在100左右没动。我推测背后的原因,比较敏感,不适合公开发表。

总体而言,我们很少出现这样四个市场都大跌的情况,至少能保证一个市场处于上涨的情况。

当然,这个时候,也没有必要悲观了。毕竟已经跌倒了这个位置了,悲观有什么用呢。极限一点,上证跌倒2800,创业板从高位跌50%,那么最多也就10个点跌幅了。

而到了这个位置,一旦出现一些重磅的利好,那么一个单日大涨,可能就是百点的幅度。我说过,在股市中择时不是没有问题,但是一旦错过了这些关键的大涨日,那么整体而言,将会很难跑赢指数了。

在系统性的冲击下,虽然没有大行情,但是结构性行情依然是存在的,比如我之前就开发了好几个板块和个股,不但躲过了大跌,甚至还能小有盈利。当然,这样的行情下,如果盈利不快点跑,很容易就又被买回去了。



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