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国联安德盛精选基金分红「鹏华价值分红」

2023-01-21 12:00:34 来源:中国证券报

徐金忠 见习记者 王鹤静 中国证券报·中证网

中证网讯(记者 徐金忠 见习记者 王鹤静)8月22日,国联安基金发布公告称,国联安增盛一年定开债券发起式基金以8月18日为基准日进行分红,现金红利发放日为8月23日。本次分红为2022年度的第1次分红。

公告显示,截至基准日,国联安增盛一年定开债券发起式基金份额净值为1.0682元,可供分配利润为1529.10万元,本次分红方案为0.66元/10份基金份额。

通联数据Datayes显示,国联安增盛一年定开债券发起式由基金经理陈建华管理,该基金成立于2020年8月14日,截至2022年二季度末基金规模为2.38亿元。

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