2023-01-16 17:54:38 来源:追链
10月26日发行申购,10月28日公布中签结果
中大力德002896SZ
公司简介
公司是从事杋械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业,主要产品包括精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机等,为各类机械设备提供安全、高效、精密的动力传动与控制应用解决方案。公司所处行业属于国家产业政策鼓励的先进制造领域,产品广泛应用于工业机器人、智能物流、新能源、工作母机等领域及食品、包装、纺织、电子、医疗等专用机械设备。公司不断结合市场需求,借鉴国内外先进经验,加大研发投入,相继推出微型无刷直流减速电机、精密行星减速电机、滚筒电机、RV减速器等新品,实现产品结构升级。
风险提示:固定资产占总资产46%,为重资产运营模式,资金投入大,资产折旧率高大股东质押数占持股数80%,若股价下跌,被动减持风险较高。近90天,没有机构发布研究报告,机构关注度低。不满足纳入沪深港通的条件。
转债概况
发行日期:2021-10-26
到期日期:2027-10-26 剩余6年0.0天
股票现价:22.55 较转股价高2.0%
转股价格:22.1
转股起始日:2022-05-01
各期利息:0.4,0.8,1.2,1.8,2.5,3
到期还本(不含息):112 本息共121.7
转债现价:100
债券评级:A
发行金额:2.7亿元
回售起始日:2025-10-26
回售转债价:应计利息 100
转股价值:102.04
转股溢价:-2.0%
纯债价值:79.59 折现率7.5%
回售价值:77.63
税前到期收益率:3.40%
税后到期收益率:2.75%
税前回售收益率:1.10%
下修条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%。
强赎条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%,或者余额小于3000万元。
回售条件:最后2年,连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%。
中签测算:每户中0.01签(103中1)
价格估算:可能区间为115—117元
最后结论:积极申购
风险提示:以上仅代表个人观点,文中提及标的不做推荐,据此买卖,风险自担。
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