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美国股市大崩盘「美债倒挂」

2023-01-13 15:57:53 来源:证券之星

昨夜,美股经历了“黑色星期二”。美东时间周二,美股三大指数经历了2020年6月11日以来最大的跌幅,三大指数纷纷暴跌,一夜间几乎回吐了此前“四连涨”的所有涨幅。

具体来看,股市暴跌主要是受美国通胀数据回落不及预期、美联储货币政策或继续大幅收紧等因素影响,高涨的避险情绪将各大板块拖入了负面区间,这让市场再度开始担忧美国经济前景。

欧美资本市场全线杀跌

截至美股周二收盘,道琼斯指数跌幅3.94%,大跌1276.37点,报31104.97点;纳斯达克指数跌幅5.16%,爆跌632.84点,报11633.57点;标普500指数跌幅4.32%,下跌177.72点,报3932.69点。

美国科技蓝筹集体重挫,其中苹果跌5.87%,亚马逊跌7.06%,谷歌A跌5.90%,微软跌5.5%,特斯拉跌4.04%。芯片股方面,英伟达大跌逾9%,AMD跌近9%。能源、航空等经济重启概念股也未能幸免,美国航空跌5.46%、皇家加勒比邮轮跌3.33%、挪威邮轮跌2.70%、波音跌7.19%。

此外,中概股周二跟随大势普遍下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌3.27%,阿里、拼多多、百度、京东跌幅均超5%。难得的是,理想汽车、蔚来则逆势实现上涨,分别涨2.84%、1.01%。

欧洲资本市场同样遭遇杀跌,欧洲时间周二,欧洲三大指数全线下跌。

具体来看,英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数13日报收于7385.86点,比前一交易日下跌87.17点,跌幅为1.17%;法国巴黎股市CAC40指数报收于6245.69点,较前一交易日下跌87.90点,跌幅为1.39%;德国法兰克福股市DAX指数报收于13188.95点,较前一交易日下跌213.32点,跌幅为1.59%。

股票之外,投资者还开始抛售债券、石油、黄金等资产。

基准10年期美国国债收益率跃升4.9个基点至3.413%,接近2022年的最高水平。与此同时,对近期利率预期更为敏感的2年期美债收益率收于3.766%,为2007年以来的最高水平(收益率和价格走势相反,这意味着美债价格在暴跌)。同时,2年期和10年期美国国债收益率的倒挂持续扩大,这被视为衰退即将来临的危险信号。

此外,国际油价、国际金价均下跌。纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格下跌0.47美元,收于每桶87.31美元,跌幅为0.54%;纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价比前一交易日下跌23.2美元,收于每盎司1717.4美元,跌幅为1.33%。

美国8月CPI数据遭“打脸”

此次杀跌的导火索,在于美国8月份的CPI数据依旧高企。作为美国通胀形势的“晴雨表”,CPI反映了物价水平的波动。今年以来,美国通胀高热不退,CPI数据同比增幅从7.5%一路上行至9%之上,持续刷新40年新高纪录。

上个月,美国7月CPI同比上涨8.5%,低于市场预期的8.7%,且增幅明显放缓。这让市场认为美国通胀将就此向下,经济数据将逐步好转。但最新CPI及核心CPI数据,则“打脸”了市场的通胀回落预期。

美国劳工部周二公布的数据显示,美国8月消费者价格指数(CPI)环比上升0.1%,市场预期环比下降0.1%。与上年同期相比,美国8月CPI增长8.3%,高于市场预期的8.1%。

更令政策制定者担忧的,是在剔除波动较大的食品和能源价格后,8月核心CPI依旧同比上涨6.3%,而前值为5.9%。

具体数据上,美国8月食品价格同比上涨11.4%,为1979年以来最大涨幅,环比则增长0.1%;电价同比上涨15.8%,是1981年以来的最大涨幅;整体住房成本环比增长0.7%,同比增长6.2%,均为上世纪90年代初以来最大增幅。据悉,住房成本约占整体CPI 指数的三分之一。

此外,由于服装行业大幅降价,服装价格仅较同比上涨5.1%;随着疫情红利逐渐消失,体育用品的价格仅同比上涨3.8%。与此同时,8月份汽油价格下跌10.6%,为两年多来最大单月跌幅。

当前,美国通胀形势依然难言乐观,反映通胀真正潜在趋势的核心CPI依然坚挺,远高过2%的政策目标。业内认为,租房、食品等价格或继续上行,要解除通胀警报依然为时过早。

但对此,拜登则表示,他对当日发布的通胀数据并不担心。总体而言,过去两个月美国的物价基本持平,这对美国家庭来说是个好消息。但是,美国降低通胀还需更多的时间和决心。拜登还特地指出,当日因通胀忧虑而大幅下跌的股市并不一定反映经济的整体状况。

美联储加息预期再升温

CPI数据公布之后,高于预期的通胀数据,让市场对美联储能够推动美国经济软着陆的希望备受打击,投资者押注美联将继续激进加息。9月“只加50基点”的可能性彻底和市场说拜拜,“100基点”的可能性则大幅上升。

当前,芝加哥商品交易所(CME Group)的数据显示,美联储在9月份加息100个基点的概率现在升至约38%,而本周初这一概率还在0%;加息75个基点的概率则为62%。这标志着,美联储今年将连续第三次加息75个基点(甚至更高)。同时,也让此前“9月是最后一次加息75个基点”的市场共识遭到了质疑。

据华尔街见闻消息,期货市场的投资者现在押注美联储的基准利率到年底将维持在4.17%,而在通胀数据发布前的预期是3.86%。这意味着美联储在接下来三个月将合计再度加息175个基点。而市场最新定价的本轮美联储加息的终点为——4.28%,在明年4月。此前,市场预计本轮加息周期拐点会在今年四季度。

据媒体报道,TS Lombard 首席美国经济学家 Steven Blitz 表示,周二的数据,再加上工资的上涨和劳动力市场的紧张,意味着美联储不会制造软着陆的“童话故事”。

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