2023-01-08 17:54:55 来源:阿涛聊财经
兴全稳泰债券A(003949)
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2016年12月成立,业绩比较基准是中证全债指数收益率,规模是186.06亿元,年化回报率是4.38%,基金经理是王帅,投资经理年限是4.22年,于2018年1月担任该基金经理,无论是投资经理年限还是担任该基金经理的时间都不算短。
数据来源:天天基金网
数据来源:恒生聚源
从19年起,收益跑不赢同类平均水平,近1年和近3年的年化波动率大,最大回撤也控制得不是很好。
兴全稳泰债券型证券投资基金2021年中期报告
兴全稳泰债券型证券投资基金2021年中期报告
中期报告提到,组合配置以中短久期的高等级信用债和利率债为主,通过灵活调整组合久期和利用杠杆获取更多的收益,三季度策略有所变化,以高等级信用债为主,并进行利率债高抛低吸的操作,四季度维持中期报告的策略。
兴全稳泰债券型证券投资基金2021年第3季度报告
兴全稳泰债券型证券投资基金2021年第4季度报告
从资产配置上看,资产配置以金融债为主,企业债、企业短期融资券和中期票据则轮流成为第二配置,18年四季度到19年上半年是企业债,然后轮到企业短期融资券,20年和21年上半年则是中期票据,下半年回到企业债。保持一半仓位稳定的资产配置,其余债券种类根据时机来不断调整组合仓位,力求获取超额收益。
近年债券配置,数据由基金各季度报告整理得出
近3年的时间里,该基金加杠杆操作的时间比较多,21年总仓位逐步降低,降低风险。
近3年债券配置
从持有人结构来看,18年上半年之前几乎都是机构在持仓,下半年起,有大量的个人投资者开始关注这只基金,个人投资者的占比有上升的趋势。18年上半年和21年上半年个人投资者申购的份额大幅度增加。没有单一机构持有这只基金20%以上,不用过于担心巨额赎回。
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