2022-12-20 10:02:36 来源:金融界
金融界基金01月09日讯 今日信诚新双盈分级债券A上涨--,成交--万元。截至目前场内价格为--, 当前本基金场外净值为1.0000元,溢价率为--,约定收益率为--,利率规则为 2.0%,隐含收益率为--,当前母基金净值为0.9980,本基金跟踪指数为中证综合债,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.89%,近3个月本基金净值下跌0.30%,近6月本基金净值上涨0.56%,近1年本基金净值上涨2.30%,成立以来本基金累计净值为1.2260元,同期跟踪指数的涨幅为0.11%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月05日,敬请投资者留意。
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