2022-12-15 09:05:20 来源:财富大侦探007
百亿基金分享125:
曲扬新产品,前海开源优质企业6个月持有A(010717)业绩差到离谱,不到一年跌了近20%!
侦探哥先说结论,其实我们分析了曲扬的好几只产品,今年的表现都比较糟糕,其实曲扬以前的业绩都蛮不错的,去年还经常各种冠军,今年直接就垫底位置了,真的很可惜。不知道他三四季度调仓之后业绩能不能追上来,不然的话,跟着他的持有人可要受苦了!
来看看这个基金的基本情况,成立于今年1月8日,可以说是非常不幸,因为那个时候应该是市场的高点吧,当时群情激愤。估计成立后应该就开始各种加仓,年后就一顿暴跌,日子不会太好过!截至3季度末,这个基金的规模是71.36亿元,份额是86.23亿份。
来看看阶段性业绩。因为这个基金成立时间比较短,只有10个多月,所以就只能看一些短期的业绩。成立以来的业绩是亏损了19.33%!近6个月跌了14.73%,近3个月跌了4.23%,反正基本上每个时间段都是跌的。但是,同类平均的每个时间段都是涨的,也就是说,这只基金的业绩远远比不上同类平均,以至于在各个阶段的排名都是几乎垫底,非常不佳!真的挺惨的!
来看看规模的变化,在份额上,一季度末份额上90.19亿份,二季度末93亿份,一二季度都有申购,因为是6个月持有期,所以这段时间都不能赎回。但是3季度末就不一样了,直接赎回达到10.31亿份,然后3季度末的份额只剩下86.23亿份。如果这一两个月业绩还不能上涨,估计四季度很难逃脱被赎回的命运吧!
来看看持仓,3季度末的前十大持仓,都有贵州茅台、宁德时代、华润电力、广发证券、比亚迪和医药医疗这些吧。可以说是压在了比较热门的赛道上,加上一些比较便宜的证券上。
我觉得曲扬已经不必多介绍了!来看看曲扬管理的基金,简直让人惊呆,他管理了好多产品!然后有好几只今年新发的产品,但是业绩都挺差的,反正都是亏钱!以前的老产品的业绩到还是可圈可点,毕竟以前的业绩不错,即使今年大跌了,肉厚能扛!
(本分享首次发布时间为2021年11月19日)
百亿基金分享126:
华夏红利混合(02011)16年13倍,长期业绩很强,但近两三年一般了!
侦探哥先说结论:首先我非常欣赏这种长期业绩很好的基金产品,并且这也代表了一家基金公司长期投资的实力。但是,因为时间长,累积下来的业绩也很好,是这家基金公司的标杆产品,所以一般投资风格就会偏保守,不会太激进,因为要保住之前的基业更重要。假设他很激进,今年这种结构性牛市也翻倍,那么这个基金就不会是16年13倍了,可能就是16年20 倍了,但很明显,基金公司应该不会舍得去冒险。
来看看这个基金的基本情况,成立于2005年6月30日,至今已经16年左右了,今年3季度末规模是82.42亿元,份额是21.79亿份。成立至今接近16年,收益是1334.54%。
来看看阶段性业绩吧,今年来业绩是3.76%,比较一般,因为同类平均是8.46%,排名中间吧。近5年业绩53.46%,同类平均108.28%,排名靠后,比较不佳。近3年业绩是97.87%,同类平均是126.75%,排名靠后,比较一般。近2年的业绩是64.18%,同类平均是75.08%,排名一般。
可以这么说吧,近几年的业绩都比较一般,但是好歹都是上涨的,足以看出,这个基金应该就是求稳的状态。今一年的业绩是18.85%,同类平均是17.8%,还算是不错。
来看看份额变化,其实长期来看,份额是有下降的。在2012年二季度末份额达到了惊人的127.63亿份,随后就断断续续份额下滑了!2014年二季度末份额跌破100亿份,只剩下98.13亿份。2015年三季度末,份额跌破50亿份,只剩下47.72亿份。2020年二季度末份额跌破30亿份,只剩下29.01亿份。然后2021年3季度末,规模只剩下了21.79亿份了!
很显然,虽然这个基金长期业绩很好,但是基金公司是舍不得拿这种招牌门面基金去冒险的,基民可能也觉得拿这点稳健收益没啥意思吧,估计就慢慢走了。
来看看持仓吧。前十大持仓股非常分散,第一大持仓股宁德时代的占比也只有5.99%。制造业、采矿、信息技术和金融行业是主要的持仓行业吧,真的很稳健,非常分散的持股。
这只产品是基金经理林晶在管产品最长久的产品,但也没有1年,2020年12月8日才开始管的,任期内收益是16.09%。但好歹是正收益,毕竟她接手的时候也是一个小高点,市场起起伏伏到现在能获得正收益也算是不错的啦。
(本分享首次发布时间为2021年11月19日)
百亿基金分享127:
张翼飞管理的安信稳健增值A(001316),作为“固收 ”产品,业绩真优秀!
侦探哥先说结论:这只基金其实是“固收 ”产品,股票的资产占比只有11.77%,债券的占比是86.96%,很明显就是偏债混合型基金,所以不能拿来和偏股混合型基金相比较。偏债混合要看的是业绩是否平稳增长。
来看看这只基金的基本情况,成立于2015年5月25日,到了今年3季度末,份额是82.26亿份,规模是123亿元。
来看看阶段性业绩,成立已经有6年半时间了,成立以来的收益是56.31%,作为一只“固收 ”产品,这也算是非常不错的了!然后今年来的业绩是6.14%,近一年业绩是6.9%,近6个月业绩是2.89%。
长期来看,近5年业绩是42.49%,近3年业绩是25.4%,近2年业绩是14.6%,基本上都是稳步增长的状态,没有一个阶段是亏损的。并且在“固收 ”产品里面,他的业绩应该也是非常不错的。
来看看份额变化,份额增长特别快,去、2020年4季度末,份额是18.05亿份,到了今年2季度末份额是60.88亿份,然后3季度末份额是82.26亿份。关键是,从持有人占比来看,2020年中报的时候机构占比只有5.3%,2020年年报的时候就达到了29.11%,2021年中报的时候机构占比高达35.78%。也就是说,机构非常青睐张翼飞的固收投资能力,疯狂跑来加仓他的这只产品。
持仓就不必看了,他的持仓更多偏向于债券。张翼飞管理了很多产品,基本上都是“固收 ”产品为主,业绩都还算不错的,目前还在发新产品,不知道能不能管得过来!
(本分享首次发布时间为2021年11月19日)
百亿基金分享128:
汇丰晋信低碳先锋A(540008)近2年业绩第一,陆彬真的是中生代基金经理的杰出代表!
侦探哥先说结论:今年对于那些老牌明星基金经理真的很不友好,首先是消费白酒医药都大跌了,死守医药白酒的明星基金经理们今年都垫底了。并且今年新能源、周期板块都表现还不错,加上经常板块轮动,真的需要对新事物非常有认知,并且非常勤奋的基金经理才会在这样的行情中胜出,躺平派估计直接躺死了。而陆彬为代表的中生代,可能正是靠勤奋努力崛起的一波基金经理。
先看看这个基金的基本情况,成立于2010年6月8日,至今已经有11年多的时间了,成立以来的收益是398.65%,这么一看是真的不太多。陆彬是在2019年8月17日开始接手这只基金,距今只有2年多点,收益是352.56%,是不是非常惊人?可以这么说,这只基金就是陆彬一个人挽救的,从深沟里拉回来的!
来看看这只基金的阶段性业绩吧,今年来的业绩是45.17%,同类平均是10.37%,排名非常优秀!近一年来业绩是92.29%,排名9/518,非常优秀!真的绝了!然后近2年的业绩是315.55%,我的天啊,简直了!排名1/379,冠军基金,估计在未来一段时间,这个收益是很难被打破的吧,真的太强了!哈哈哈,叹为观止!
近3年业绩是360.08%,同类 平均是136.28%,排名9/324,非常优秀。要知道,在2年多前,陆彬没接手这只产品的时候,这只基金业绩是比较差的。短短两年多,陆彬不仅挽回了,还把这只基金推上了第一名的位置!
来看看规模变化吧,在2019年4季度末的时候,这只基金的份额只有3.44亿份,到了2020年4季度末,份额达到了23.5亿份,而到了2021年3季度末,份额达到25.1亿份,净资产规模达到108.6亿元!可以用飞速增长来形容吧,真的很羡慕在2020年就买入这只基金的基民,真的是赚翻了!
来看看陆彬的持仓,挺神奇的,他前十大持仓股并不是很集中,第一大持仓股雅化集团占比只有6.98%,第二大持仓股天齐锂业占比6.78%,第三大持仓股宁德时代占比6.19%,第四大持仓股赣锋锂业占比5.47%。基本上持仓的还是新能源为主。
再来看看陆彬的其他在管产品,他管理的产品也不算少了,并且大部分都非常高!真的很强!
(本分享首次发布时间为2021年11月19日)
百亿基金分享129:
易方达战略新兴产业A(010391)今年的新产品,业绩还算可以,但规模大跌!
侦探哥先说结论,其实在这只产品的业绩还算是过得去的,不是很差。但是可能成立时间不太好,是2021年1月成立的,估计在高点开始建仓了,但是业绩还是过的去的,不过基民的赎回有点多了,为基金经理感到可惜!
来看看这只基金的基本情况,易方达战略新兴产业A成立于2021年1月13日,那个时候正式市场激昂慷慨的时候。来看看份额变化吧,今年1季度末的时候,份额是92.5亿份,2季度末的时候份额是80.83亿份,到了3季度末规模只剩下56.63亿份了,可以用疯狂赎回来形容了!确实挺惨的!
再来看看基金产品的业绩吧。其实我觉得并不算差,成立以来的业绩是7.81%,10个多月吧,这个业绩算是不错的了,说明基金经理至少在主线上不偏离今年的市场主线,要不然就像那些明星基金经理一样,跌的稀里哗啦的!
再看看近6个月的业绩是8.07%,排名中上吧,良好。然后近3个月的业绩是1.89%,虽然比不上同类平均,但也还是上涨的。然后近1个月是3.27%,也是很不错的!因为这只基金成立时间比较短,不能用的短期业绩来评价好坏,也不能因此来评价基金经理的能力!
来看看前十大持仓,集中度还是蛮高的。第一大股是金蝶国际,占比10%,第二大股是宁德时代,占比9.82%,第三大股是三花智控,占比9.42%。行业主要是高端制造业为主,然后有一点金融业。
来看看基金经理刘武其他产品的业绩吧。2018年12月开始管的易方达新兴成长至今收益是251.2%,这个业绩还是很可以的。2019年4月29日开始管的易方达科技创新混合业绩是189.73%,业绩也很不错!2020年7月份开始管的易方达创新成长收益是25.69%,也还算过得去!
其实从长期业绩来看,刘武的业绩不算差,至少是中上水平!所以,为啥那么多人忍不住赶紧走了呢?有没有刘武的持有人来聊一下!
(本分享首次发布时间为2021年11月19日)
(市场有风险,投资需谨慎!本文不作为投资参考指导,读者需要对自己的投资负责!)
免责声明:本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据,如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
© 2018 今日中国财经 版权所有