【银华基金】交易日报 2022-08-31

【银华基金】交易日报 2022-08-31

今日资金面整体平衡宽松。早盘银行融出适量，部分大行国股行融出跨月资金，资金面整体平衡。非银7D /14D 1.80%-1.85%/1.75%附近。早盘后资金面维持偏松，7d 小幅下行至1.75%-1.80%附近成交。午后资金面维持偏松，押利率减点成交，信用7D成交在1.72%-1.75%附近，成交清淡。临近尾盘银行融出增加，市场进一步宽松，利率隔夜减点成交，机构平盘无忧。

【8月31日利率债结果】

【国债结果】

10Y 220019   加权利率 2.6%   边际利率 2.62%   全场倍数 3.64倍   边际倍数 25.94倍

今日国债市场需求一般。10Y考虑返费后结果为2.628，基本持平二级发出。

1Y 220408   加权利率 1.65%   全场倍数 3.68倍   边际倍数 1.12倍   

10Y 220405X13   加权利率 2.9186%    全场倍数 3.72倍   边际倍数 6.01倍

今日农发市场需求较好。1Y考虑返费后结果为1.74，低于次新券二级7BP发出。10Y考虑返费后结果为2.9415，低于二级0.8BP发出。

2022年8月31日一级短融发行结果

22中建八局SCP007， ，25e， AAA/-， 23D， 央企， 【1.27】， 杭州银行， 2022-09-23， 周五到期

22中燃投资SCP005， ，5e， AAA/-， 90D， 其他， 【1.47】， 平安银行， 2022-11-29， 周二到期

22厦国贸SCP008， ，10e， AAA/-， 86D， 国企， 【1.55】， 平安银行， 2022-11-25， 周五到期

22国网租赁SCP013， ，5e， AAA/-， 91D， 央企， 【1.60】， 招商银行， 2022-11-30， 周三到期

22凯盛科技SCP006， ，5e， AAA/-， 93D， 央企， 【1.65】， 平安银行， 2022-12-02， 周五到期

22人才安居SCP005， ，10e， AAA/-， 180D， 国企， 【1.68】， 广发银行， 2023-02-27， 周一到期

22衢州国资SCP004， ，8e， /-， 180D， 国企， 【1.68】， 北京银行， 2023-02-27， 周一到期

22粤科金融SCP002， ，15e， AAA/-， 180D， 国企， 【1.69】， 浦发银行， 2023-02-27， 周一到期

22三一重工SCP010， ，10e， AAA/-， 210D， 民企， 【1.70】， 农业银行， 2023-03-29， 周三到期

22福耀玻璃SCP008， ，3e， AAA/-， 177D， 其他， 【1.75】， 兴业银行， 2023-02-24， 周五到期

22招商公路SCP003， ，20e， AAA/-， 60D， 央企， 【1.77】， 招商银行， 2022-10-31， 周一到期

22衢州交投SCP005， ，5e， AA+/-， 268D， 国企， 【1.80】， 中信银行， 2023-05-26， 周五到期

22晋陵投资SCP003， ，3.6e， AA+/-， 120D， 国企， 【1.80】， 兴业银行， 2022-12-29， 周四到期

22珠海港SCP007， ，2e， AA+/-， 90D， 国企， 【1.84】， 兴业银行， 2022-11-29， 周二到期

22中燃投资SCP004， 休1，5e， AAA/-， 270D， 其他， 【1.90】， 广发银行， 2023-05-28， 周日到期

22广东广告SCP002， ，2e， AA+/-， 90D， 国企， 【1.90】， 民生银行， 2022-11-29， 周二到期

22东方新城SCP001， 休1，4e， AA+/-， 270D， 国企， 【1.98】， 南京银行， 2023-05-28， 周日到期

22良渚文化SCP004， ，6e， AA+/-， 268D， 国企， 【1.98】， 浦发银行， 2023-05-26， 周五到期

22福建漳州CP002， ，7e， AA+/-， 365D， 国企， 【2.15】， 兴业银行， 2023-08-31， 周四到期

22凤城河SCP004， ，5e， AA+/-， 268D， 国企， 【2.20】， 农业银行， 2023-05-26， 周五到期

22即墨城投SCP002， 休1，6e， AA+/-， 270D， 国企， 【2.30】， 南京银行， 2023-05-28， 周日到期

22酒钢SCP007， ，5e， AA+/-， 180D， 国企， 【2.50】， 浦发银行， 2023-02-27， 周一到期

22金华金投SCP003， ，2e， AA/-， 89D， 国企， 【2.50】， 兴业银行， 2022-11-28， 周一到期

22宣城经开CP001， ，1.68e， AA/-， 365D， 国企， 【2.66】， 兴业银行， 2023-08-31， 周四到期

22象屿金象CP002， ，5e， AA+/A-1， 240D， 国企， 【2.88】， 兴业银行， 2023-04-28， 周五到期

22盐城东方SCP004， ，3e， AA+/-， 58D， 国企， 【2.99】， 江苏银行， 2022-10-28， 周五到期

22合川城投SCP002， 休1，5e， AA+/-， 270D， 国企， 【3.00】， 中信银行， 2023-05-28， 周日到期

22水发集团SCP007， ，15e， AA+/-， 70D， 国企， 【3.50】， 中信银行， 2022-11-09， 周三到期

22甘肃建设SCP004， ，4e， AAA/-， 90D， 国企， 【3.99】， 浦发银行， 2022-11-29， 周二到期

22津城建CP021， ，10e， AAA/-， 365D， 国企， 【4.09】， 华夏银行， 2023-08-31， 周四到期

22云投SCP028， ，10-15e， AAA/-， 120D， 国企， 【4.40】， 华夏银行， 2022-12-29， 周四到期

22渝外贸CP001， ，0-7.5e， AA+/-， 365D， 国企， 【4.60】， 建设银行， 2023-09-01， 周五到期

22泰达投资SCP008， ，5-10.7e， AAA/-， 240D， 国企， 【5.80】， 建设银行， 2023-04-28， 周五到期

22恒逸CP007， ，5-10e， AA+/A-1， 365D， 民企， 【6.40】， 兴业银行， 2023-08-31， 周四到期

2022年8月31日一级中票发行结果

22合肥高新MTN001， 休1，5e， AA/-， 3Y， 国企， 【2.93】， 兴业银行， 2025-08-31， 周日到期

22青岛啤酒MTN001， 休1，4e， AAA/-， 3Y， 国企， 【2.72】， 建设银行， 2025-08-31， 周日到期

22乌高新MTN002， 休1，7e， AA+/-， 3Y， 国企， 【3.00】， 中信银行， 2025-08-31， 周日到期

22镇江文旅MTN001， 休1，5e， AA+/-， 2Y+1Y， 国企， 【4.80】， 兴业银行， 2025-08-31， 周日到期

22安庆城投MTN002， 休1，6.2e， AA+/-， 3Y， 国企， 【2.90】， 中信银行， 2025-08-31， 周日到期

22徐工租赁MTN001， 休1，4e， AA/-， 3Y， 国企， 【3.20】， 江苏银行， 2025-08-31， 周日到期

22赤峰国资MTN001， ，2-3.2e， AA/-， 3Y， 国企， 【6.5】， 渤海银行， 2025-09-01， 周一到期

22晋能装备MTN009， 休2，0-20e， AAA/-， 2Y， 国企， 【2.90】， 兴业银行， 2024-08-31， 周六到期

22重庆物流MTN001， ，0-10e， AA+/AA+， 3Y+2Y， 国企， 【4.30】， 建设银行， 2027-08-31， 周二到期

22珞璜建司MTN001， 休1，0-7e， AA/-， 3Y， 国企， 【4.50】， 浙商银行， 2025-08-31， 周日到期

22双桥经开MTN002， 休1，0-3e， AA/-， 3Y， 国企， 【7.30】， 重庆农商， 2025-08-31， 周日到期

22青岛北城MTN002， 休1，2e， AA+/-， 3Y， 国企， 【2.97】， 浦发银行， 2025-08-31， 周日到期

22宁波建工MTN002， 休1，5e， AA/AAA， 3Y+N， 国企， 【3.55】， 工商银行， 2025-08-31， 周日到期

22淮安开发MTN004， 休2，3e， AA+/-， 2Y， 国企， 【3.89】， 民生银行， 2024-08-31， 周六到期

22津海泰MTN001， 休2，10e， AA+/AA+， 2Y， 国企， 【6.50】， 浦发银行， 2024-08-31， 周六到期

22大足国资MTN003， ，0-8e， AA/-， 2Y+2Y+1Y， 国企， 【7.00】， 东方证券， 2027-08-31， 周二到期

22保利发展GN005， 休1，5e， AAA/-， 3Y， 央企， 【2.75】， 兴业银行， 2025-08-31， 周日到期

22伟驰PPN003：【3.18】伟驰控股集团有限公司 , 3Y,AA+,2亿,国企,江苏发行：0829-0830,缴款：0831,已发公募：22伟驰SCP004，

22广投金控GN001， 休1，0-4e， AA/AAA， 3Y， 国企， 【5.00】， 建设银行， 2025-08-31， 周日到期

22昆明交产PPN003：【6.70】昆明交通产业股份有限公司, 180D,AA+（担保,昆明市交通投资有限责任公司（AAA））,0-5亿,国企发行：发行,缴款：缴款,0831：已发公募,主承：恒丰银行/中信建投证券

22景德城投PPN001：【6.00】景德镇市城市建设投资集团有限责任公司, 1Y+1Y+1Y,AA,不超过10亿,国企,江西发行：0829-0830,缴款：0831,已发公募：22景德城投SCP001，

22余杭创新PPN002：【2.88】杭州余杭创新投资有限公司, 3Y,AAA,10亿,国企,浙江发行：0829-0830,缴款：0831,已发公募：21余杭创投SCP001，

22栖霞旅游PPN002：【2.49】南京栖霞山旅游发展有限公司, 90D,AA,5亿,国企,江苏发行：0830,缴款：0831,已发公募：22栖霞旅游PPN002，

22晋天然气MTN001， 休2，0-10e， AA+/-， 2Y+1Y， 国企， 【取消发行】， 华泰证券， 2025-08-30， 周六到期

一级市场（9月1日发行） （一级组）

【利率债】

9月1日

今日簿记利率债

利率债881.43亿=国债0亿+政金债475亿+地方债276.43亿+政府支持机构债130亿

国开

14:30-15:30

22国开14(增13) 25亿元 3年 - 荷兰式 追加不超过30亿

22国开04(增25) 20亿元 7年 2.99% 荷兰式

22国开15(增7) 180亿元 10年 2.96% 荷兰式

口行

10:00-11:10

22进出690 50亿元 91D - 荷兰式

22进出03(增12) 40亿元 3年 2.57% 荷兰式

22进出15(增11) 60亿元 5年 2.82% 荷兰式

22进出11(增2) 100亿元 10年 2.9% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

14:00-14:40

(再融资) 22辽宁债26 54.9993亿元 7年 荷兰式 招标下限为+15BP

专项政府债

11:30-12:10

(再融资) 22湖南债134 159.9998亿元 30年 荷兰式 招标下限为+10BP

14:00-14:40

(再融资) 22辽宁债27 61.4254亿元 30年 荷兰式 招标下限为+15BP

政府支持机构债

22汇金01 130亿元 7年 AAA/- 荷兰式 2.32-3.32 10:00-11:00 农业银行/交通银行/招商银行/中国光大银行/银河证券/申万宏源

【短融中票】

2022-09-01 超短融一级新发信息

22中车SCP006:中国中车股份有限公司,28D,AAA,20亿,央企,北京,机械,发行:0901,上市:0905

22杭实投SCP004:杭州市实业投资集团有限公司,90D,AAA,10亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:0901,上市:0905

22中车SCP005:【1.3~1.47】,中国中车股份有限公司,105D,AAA,30亿,央企,北京,机械,发行:0901,上市:0905

22绍兴城投SCP003:【1.5~2.2】,绍兴市城市建设投资集团有限公司,112D,AAA,3亿,国企,浙江,石油、天然气与供消费用燃料,发行:0901,缴款:0902,上市:0905

22云投SCP029:云南省投资控股集团有限公司,138D,AAA,5亿,国企,云南,综合类Ⅲ,发行:0901,上市:0905

22中化工SCP009:【1.2~1.61】,中国化工集团有限公司,139D,AAA,15亿,央企,北京,化工,发行:0901,上市:0905

22中化股SCP015:中国中化股份有限公司,139D,AAA,30亿,央企,北京,综合类Ⅲ,发行:0901,上市:0905

22国药控股SCP005:国药控股股份有限公司,180D,AAA,30亿,央企,上海,医疗保健提供商与服务,发行:0901-0902,上市:0906,休2

22首都机场SCP002:首都机场集团有限公司,180D,AAA,12亿,央企,北京,交通基础设施,发行:0901,上市:0905

22招商局港SCP005:招商局港口集团股份有限公司,270D,AAA,10亿,央企,广东,交通基础设施,发行:0901-0902,上市:0906

22融和融资SCP005:中电投融和融资租赁有限公司,270D,AAA,5亿,央企,上海,消费信贷Ⅲ,发行:0901-0902,上市:0906

22广州资管SCP003:广州资产管理有限公司,270D,AAA,5亿,国企,广东,资本市场,发行:0901,上市:0905

22华发集团SCP007:珠海华发集团有限公司,270D,AAA,10亿,国企,广东,综合类Ⅲ,发行:0901-0902,上市:0906

22桐乡城投SCP004:【1.5~2.5】,桐乡市城市建设投资有限公司,200D,AA+,6亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:0901-0902,上市:0906

22吴中国太SCP005:【1.7~2.7】,苏州吴中国太发展有限公司,270D,AA+,2亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906

22新疆金投SCP002:【3~3.8】,新疆金融投资有限公司,270D,AA+,6亿,国企,新疆,多元金融服务,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906

22福州水务SCP002:【1.7~2.5】,福州水务集团有限公司,270D,AA+,4亿,国企,福建,水务Ⅲ,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906

22济宁高控SCP001:【3~3.5】,济宁高新控股集团有限公司,270D,AA+,0~3.5亿,国企,山东,建筑与工程Ⅲ,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906

22皖农垦SCP001:安徽省农垦集团有限公司,270D,AA+,5亿,国企,安徽,食品,发行:0901-0902,上市:0906

22香城投资SCP003:【1.8~2.5】,成都香城投资集团有限公司,270D,AA+,10亿,国企,四川,建筑与工程Ⅲ,发行:0901,缴款:0902,上市:0905

22苏州资产SCP005:【1.6~2.6】,苏州资产管理有限公司,270D,AA+,3亿,国企,江苏,多元金融服务,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906

22厦钨SCP001:【1.8~2.6】,厦门钨业股份有限公司,270D,AA+,5亿,国企,福建,金属、非金属与采矿,发行:0901-0902,上市:0906

22青岛水务SCP003:【1.5~1.9】,青岛水务集团有限公司,180D,AA,3亿,国企,山东,水务Ⅲ,发行:0901,上市:0905

22宜昌交旅SCP001:【2.5~3.8】,宜昌交通旅游产业发展集团有限公司,270D,AA,10亿,国企,湖北,公路与铁路运输,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906

22首钢SCP005:首钢集团有限公司,265D,A-,30亿,国企,北京,金属、非金属与采矿,发行:0901,上市:0905

2022-09-01 短融一级新发信息

22招商证券CP007:【1.5~2.5】,招商证券股份有限公司,230D,AAA,40亿,央企,广东,资本市场,发行:0901,缴款:0902,上市:0905

22招商证券CP008:【1.5~2.5】,招商证券股份有限公司,364D,AAA,40亿,央企,广东,资本市场,发行:0901,缴款:0902,上市:0905

22港兴港投CP003:郑州航空港兴港投资集团有限公司,1Y,AAA,20亿,国企,河南,综合类Ⅲ,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906

22津城建CP022:【3.5~4.3】,天津城市基础设施建设投资集团有限公司,1Y,AAA,5亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:0901,缴款:0902,上市:0905,休2

22南部新城CP002:【2.2~3.2】,重庆市南部新城产业投资集团有限公司,1Y,AA+,0~3.62亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906

22静海城投CP002:【6~7.2】,天津市静海城市基础设施建设投资集团有限公司,1Y,AA+,0~5亿,国企,天津,建筑与工程Ⅲ,发行:0901,缴款:0902,上市:0905,休2

22津南城投CP002:【5~7】,天津津南城市建设投资有限公司,1Y,AA+,6~20亿,国企,天津,建筑与工程Ⅲ,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906

22娄底城发CP001:【3~4.2】,娄底市城市发展集团有限公司,1Y,AA,0~10亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906

2022-09-01 中票一级新发信息

22滨建投MTN003:【5~6.5】,天津滨海新区建设投资集团有限公司,370D,AAA,5~10亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:0901,缴款:0902,上市:0905

22环球租赁MTN003:中国环球租赁有限公司,3Y,AAA,5~10亿,央企,北京,商业服务与用品,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906

22福州地铁GN002:【2.2~3.2】,福州地铁集团有限公司,3Y,AAA,5亿,国企,福建,公路与铁路运输,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906

22东方国际MTN001:东方国际(集团)有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,上海,综合类Ⅲ,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906

22泸州窖MTN004:泸州老窖集团有限责任公司,3Y,AAA,13亿,国企,四川,饮料,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906

22西安高新MTN003:西安高新控股有限公司,3Y,AAA,0~10亿,国企,陕西,综合类Ⅲ,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906

22青岛国信MTN003:【2.7~3.7】,青岛国信发展(集团)有限责任公司,5Y,AAA,5亿,国企,山东,综合类Ⅲ,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906,休1

22太湖新城MTN006:【3~4】,无锡市太湖新城发展集团有限公司,5Y+N,AAA,5~10亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906,休1

22陕西交通MTN006:陕西交通控股集团有限公司,10Y,AAA,25亿,国企,陕西,建筑与工程Ⅲ,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906,休1

22中核租赁GN001:中核融资租赁有限公司,3Y,AA+/AAA,12亿,央企,上海,商业服务与用品,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906,(中国核工业集团有限公司:不可撤销连带责任担保)

22北方企业MTN002:【2.4~3.4】,上海北方企业(集团)有限公司,3Y,AA+,5亿,国企,上海,综合类Ⅲ,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906

22平顶发展MTN003:【3~4】,平顶山发展投资控股集团有限公司,3Y,AA+,10亿,国企,河南,建筑与工程Ⅲ,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906

22宁波水务GN001:【2.2~3.2】,宁波市水务环境集团有限公司,3Y,AA+,3亿,国企,浙江,水务Ⅲ,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906

22江宁国资MTN002:【2.8~3.8】,南京江宁国有资产经营集团有限公司,3Y+N,AA+,5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906

22如皋经贸MTN003:【2.6~3.8】,如皋市经济贸易开发有限公司,3Y,AA+,0~6.2亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906

22南京公路MTN001:南京公路发展(集团)有限公司,3Y,AA+,5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906,(南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司:不可撤销连带责任担保)

22威海城投GN001:【2.8~3.8】,威海城市投资集团有限公司,3+2Y,AA+,10亿,国企,山东,综合类Ⅲ,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906,休1

22贵阳工投MTN002:【5.6~6】,贵阳市工商产业投资集团有限公司,2+1Y,AA/AAA,0~5亿,国企,贵州,综合类Ⅲ,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906,(贵阳产业发展控股集团有限公司:不可撤销连带责任担保)

22太仓港MTN003:【2.5~3.5】,江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司,3Y,AA,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906

22上虞水务GN002:【2.6~3.6】,绍兴市上虞区水务集团有限公司,3+2Y,AA,2亿,国企,浙江,水务Ⅲ,发行:0901-0902,缴款:0905,上市:0906,休1

【PPN发行汇总】

暂无

22招商银行绿色金融债02 100亿元 3年 AAA/AAA 中诚信国际 簿记建档 2.2-2.8 09:00-15:00 中金公司/招商证券/华泰证券/中信证券

22农业银行永续债02 300亿元 5+N年 AAA/AAA 中诚信国际 簿记建档 3-3.5 09:00-15:00 中信证券/中信建投/工商银行/中国银行/建设银行/邮储银行/招商银行/中金公司/国泰君安/中银国际/申万宏源/广发证券/华泰证券/海通证券/光大证券/招商证券

22潍经投专项债 9月1日 6亿元 3+4年 AA AAA 东方金诚 中合中小企业融资担保股份有限公司 兴业证券 跨市场 山东省 2022/09/05 上限

22信投S2-小公募 中信建投 9月1日 15:00-17:00 20亿元 (未设基础规模) 91D AAA/A-1 中诚信国际 无担保 中泰证券/国泰君安/银河证券/海通证券 1.1-2.1 上交所

22洪轨02-小公募 南昌轨交 9月1日 14:00-19:00 8亿元 (未设基础规模) 5年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中信证券/海通证券/平安证券 2.8-3.8 上交所

22豫通01-小公募 河南交投 9月1日 14:00-17:00 13亿元 (未设基础规模) 5年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中金公司 2.7-3.7 上交所

22湘路07-小公募 湖南高速 9月1日 15:00-17:00 合计发行14.1亿元 (未设基础规模，可回拨) 5+2年 AAA/AAA 大公国际 无担保 财信证券/中金公司/国开证券 2.5-3.2 深交所

22湘路08-小公募 湖南高速 9月1日 15:00-17:00 合计发行14.1亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+2年 AAA/AAA 大公国际 无担保 财信证券/中金公司/国开证券 2.3-3 深交所

22航租Y1-小公募 中航租赁 9月1日 14:00-17:00 合计发行13亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+N年 AAA/AAA 联合资信 无担保 中航证券 2.6-3.8 上交所

22航租Y2-小公募 中航租赁 9月1日 14:00-17:00 合计发行13亿元 (未设基础规模，可回拨) 5+N年 AAA/AAA 联合资信 无担保 中航证券 3.1-4.3 上交所

22资本Y1-小公募 国投资本 9月1日 14:00-17:00 合计发行25亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+N年 AAA/AAA 联合资信 无担保 安信证券/中信建投/国泰君安 2.6-3.6 上交所 (次级债)

22资本Y2-小公募 国投资本 9月1日 14:00-17:00 合计发行25亿元 (未设基础规模，可回拨) 2+N年 AAA/AAA 联合资信 无担保 安信证券/中信建投/国泰君安 2.4-3.4 上交所 (次级债)

22银河G4-小公募 中国银河 9月1日 14:30-17:00 合计发行50亿元 (未设基础规模，可回拨) 3年 AAA/AAA 联合资信 无担保 中信建投/国信证券/东方证券/东兴证券 2-3 上交所

22银河G5-小公募 中国银河 9月1日 14:30-17:00 合计发行50亿元 (未设基础规模，可回拨) 5年 AAA/AAA 联合资信 无担保 中信建投/国信证券/东方证券/东兴证券 2.5-3.5 上交所

南京市高淳区城市投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 9月1日 4亿元 3年 3.2-4.2 AA/- 有担保 南京市高淳区建设发展集团有限公司担保 江海证券 上交所

莆田市国有资产投资集团有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 9月1日 10亿元 3年 2.8-3.8 AA/- 无担保 海通证券 上交所

宁波慈溪建设集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 9月1日 合计发行12亿元 3+2年/5年 2.6-3.4/3.2-4 AA+/- 有担保 慈溪市国有资产投资控股有限公司担保 华鑫证券/中信证券 上交所

今日为本月最后一个交易日，线下存款价格短端和长端下行，跨年期限小幅上行受到非银追捧，整体交投一般。

今天短利率交投清淡，收益率整体小幅下行。

今日1Y以上期限收益涨跌互现，具体来看，5Y内收益小幅下行，长端个券走弱。PMI数据对市场影响不大，整体交投略显清淡。

地方债今日交投清淡，发达地区个券成交较多。

今日NCD交投情绪清淡，半年存单收益下行2bp左右，其余期限存单收益整体小幅波动，至尾盘存单交投情绪略有好转。具体来看，9月底1.30；12月底1.57；明年1月到期1.71；明年3月到期1.79；明年4月到期1.88；明年6月到期1.895；明年8月到期1.945。

由于季末最后一天，短融ofr较少，银行间短券交投较为清淡，各期限短券价格下行1-3BP，ofr整体较为矜持，基金参与较多，券商、理财等亦有参与。

今日中票交投活跃，情绪继续向好，收益率小幅下行。1-3Y好资质信用债受到青睐，估值减点2bp左右成交居多。

今日公司债企业债交投活跃，收益变动不大，需求主要集中在1-3年AAA品种，成交多在估值附近。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、张鲲翼、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵

一级组：李恺天、宋达、洪磊

线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、高红、姜时雨、武毓捷