半导体概念股大反弹：前期跌多了？还有这个因素

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半导体概念股大反弹！前期跌多了？还有这个因素……

来源：上海证券报

11月3日，A股半导体板块迎来了久违的大涨行情，派瑞股份、英唐智控、新洁能、立昂微、上海新阳、博通集成等多只个股涨幅达到或超过10%。

虽然此前上证报采访了解到，半导体全产业链订单火爆、产能紧张，产业景气度高，但一段时期以来A股半导体板块却行情低迷。不过，值得关注的是，盘点近期机构调研的动向可以发现，机构早已在悄悄地密集调研产业链上龙头公司，在为布局该板块做准备。

半导体概念股大涨

11月3日，A股三大股指全线飘红，半导体概念股更是一扫3个多月以来的低迷阴霾，派瑞股份、晓程科技、上海新阳、新洁能、立昂微、博通集成等多只个股涨幅达到或超过10%。

简单回溯，自7月中旬以来，半导体概念股便开启“跌跌不休”的行情，股价累计跌幅超过30%的龙头公司比比皆是。

以上海新阳为例，其股价自7月13日至11月2日，区间累计跌幅超过43%。

博通集成在此期间的股价跌幅也超过40%。如果将时间轴进一步拉长至2月18日，博通集成的区间股价跌幅更超过50%。

不过，就在几天前，部分半导体龙头公司的股价已经在悄然反弹。比如，兆易创新10月30日、11月2日连续上涨，累计涨幅16.16%；韦尔股份10月30日至11月2日的股价累计涨幅高达18.19%。

机构一直在密集调研

那么，半导体概念股反弹的原因仅仅是因为跌多了吗？

事实上，在半导体概念股跌跌不休期间，上证报采访了解到，半导体晶圆厂、封装厂订单饱满、产能紧张，高景气度有望持续到明年中。（详情见《半导体行业又火了！有晶圆厂订单排到了明年下半年》 ）

更值得关注的是，上证报盘点近期机构调研动向发现，在产业基本面良好的前提下，机构早已蠢蠢而动。

根据Choice数据汇总，近60个交易日以来，机构对整个电子产业链进行了广泛、密集的调研。

具体来看，在半导体板块（以申万行业为准），有30家公司披露接受了机构调研。其中，澜起科技、芯朋微、北方华创、华润微、敏芯股份、晶丰明源受关注的程度较高。

比如，澜起科技共接受了14次调研，接待机构数量为232家；芯朋微接受了10次调研，接待机构数量23家。

今日，澜起科技、芯朋微、华润微股价分别收涨6.82%、5.35%、5.05%。

此外，由于iPhone12销量超预期，电子产业链也成为机构调研的重点。

上证报统计，在苹果概念股中，近60个交易日以来，有39家公司披露接受了机构调研。其中，大族激光、杰普特、海能实业、横店东磁、深天马A、精测电子、安利股份等较受机构关注。

在华为概念股中，中电兴发、洲明科技、特发信息、宏达电子、顺络电子等颇受机构关注。