券商金股出炉:上月最牛金股涨45% “金九月”如何布局？

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上海证券报孙越

在8月的市场起伏中，有券商点中了涨幅超过40%的牛股。而9月市场已迎来“开门红”，接下来“金九银十”该从哪些方向选股？

回顾8月券商金股组合整体表现，兴业证券的金股组合以涨幅10.43%排第一位，且在所推荐的十只金股中，实现了“九涨一跌”。此外，长江证券、中银证券、华创证券、开源证券等券商的金股组合收益率均排在前列，跑赢同期上证指数。

展望9月，券商在金股池中重点加配了周期股、金融股。兴业证券表示，接下来关注周期制造，把握补库存、经济复苏主线。

8月金股月涨幅最高约45%

复盘8月券商金股表现，不少券商增配化工、建筑建材等周期板块，并获得了不错的收益。如兴业证券8月金股组合平均收益超过10%，组合内个股除金风科技下跌，其他全部收获上涨。

从个股看，在券商8月金股组合中，涨幅最大的是由国联证券推荐的泰和科技（维权），月涨幅达44.66%。精工钢构、金丹科技等个股也上涨超30%，分列二、三位。

值得一提的是，被多家券商同时“看中”的个股表现亮眼。

如国盛证券、安信证券、华创证券、中银证券等4家券商同时推荐的伊利股份上涨14.50%。宁波银行、宝丰能源、新华保险、顺丰控股等同时获2家券商推荐的金股8月涨幅均超10%。

券商9月增配金融、周期

券商认为，9月市场风格将更加均衡，低估值周期股依然存在机会。同时，前期跌幅较多的科技股也存在结构性机会。在“金股组合”的配置方面，化工、建筑材料、轻工制造、非银金融等依旧占据较多席位。

新时代证券重点增配了金融、周期行业。其认为，一方面如果经济继续回升，则库存周期等长期逻辑可能会被证实。另一方面，目前处于增量资金加速进场的第二个季度，按2014年的经验，流动性可能会向低估值板块扩散。

西南证券表示，9月份的风格将更加均衡，在最新的金股组合中，调出了8月份涨幅很高的金丹科技和两大农业龙头，同时加配了制造业的龙头企业。

在大部分券商都看好周期和消费的同时，有部分券商提出，调整已久的科技成长存在局部性机会。

兴业证券认为，经过此前三个多季度的炒作后，部分成长股估值居于高位，整体来看需要时间、业绩去消化估值。但就局部性而言，像光伏、军工等优质细分赛道，景气向上的周期成长股中，半年报业绩改善较为明显的方向值得重点关注。

国盛证券表示，科技和消费将是市场的长期主线，从景气度方面看，关注新能源车、光伏、半导体、消费电子、游戏等。

部分金股已率先上涨

从9月1日的行情看，市场迎来“开门红”，券商金股组合中的个股也有所表现，超过六成金股实现上涨。如兴业证券推荐的长城汽车收获涨停，璞泰来、隆基股份等电气设备及新能源板块个股也在1日上涨超过6%。

此外，被多家券商同时看好的个股也表现不俗，兴业证券、开源证券、新时代证券、天风证券等4家券商同时看好的芒果超媒，在8月21日至今的8个交易日内，股价已一路反弹逾20%。

除了芒果超媒，还有隆基股份、顺丰控股、太阳纸业等多只个股被两家券商同时看好。

展望后市，“金九月”能否兑现？目前券商的普遍预期是偏乐观的。

其中，中原证券认为，9月份季报真空期内，A股风险释放，基本面保持稳定，或将迎来创业板战略性加仓的时点，期待未来成长行情回归。

粤开证券也认为，目前外围扰动因素有边际改善趋势，国内经济逐步恢复常态化，企业盈利水平逐步改善，指数有望再上台阶。9月份是三季度最后1个月，可关注在前三季度提前完成全年业绩目标的优质企业。