临港新片区金融开放50条：探索本外币合一跨境资金池试点

原标题：重磅！临港新片区金融开放50条：探索本外币合一跨境资金池试点

来源：国际金融报

5月8日，上海自贸区临港新片区管委会会同人民银行上海总部、上海银保监局、上海证监局、上海市金融工作局共同发布《全面推进中国（上海）自由贸易试验区临港新片区金融开放与创新发展的若干措施》（下称“新片区50条”），50条举措推动新片区金融业高水平开放。

“新片区50条”聚焦五方面：一是全面落实全方位、深层次、高水平的金融业对外开放，着力推动外资机构“来得多”；二是进一步强化开放型经济制度创新和风险压力测试，着力推动金融创新“走得远”；三是加快培育具有较强国际国内金融资源配置能力的金融及相关机构体系，着力推动金融品牌“打得响”；四是建立和完善金融支持重点产业发展的生态体系，着力推动服务实体“干得好”；五是强化个性化的综合服务保障，着力推动金融资源“留得下”。

为积极吸引外资设立各类机构，“新片区50条”支持外资机构与中资银行或保险公司的子公司在临港新片区合资设立由外方控股的理财公司，支持境外金融机构参与设立、投资入股商业银行理财子公司。支持外资在临港新片区设立由外资控股或全资持有的证券公司、基金管理公司和期货公司。

支持跨国公司在临港新片区设立全球或区域资金管理中心等总部型机构，经批准可参与银行间外汇市场交易，使临港新片区成为亚太地区跨境资金流动和调配中心。支持境外投资机构在临港新片区内发起设立私募基金，深化外商投资股权投资企业（QFLP）试点和合格境内有限合伙人（QDLP）试点。

为加强与国际接轨的制度建设，新片区将健全金融法治环境，推动临港新片区国际商事审判组织建设，加快国际仲裁机构的业务机构集聚。

“新片区50条”要求实施具有国际竞争力的跨境金融税收政策，扩大临港新片区服务出口增值税政策适用范围，研究适应境外投资和离岸业务发展的临港新片区税收政策。探索试点自由贸易账户的境外投资收益递延纳税等税收政策安排。

新片区要实施国际互联网数据跨境安全有序流动，探索金融交易数据跨境流动，畅通金融机构获取境外经济金融信息的渠道。

为实施资金便利收付的跨境金融管理制度，新片区将探索建立本外币一体化账户体系，实施更加便利的跨境资金管理制度。拓展自由贸易账户功能，推进临港新片区内资本自由流入流出和自由兑换。

探索取消外商直接投资人民币资本金专用账户，探索开展本外币合一跨境资金池试点。支持符合条件的跨国企业集团在境内外成员之间集中开展本外币资金余缺调剂和归集业务，资金按实需兑换。

探索外汇管理转型升级，推动低成本、高效率、有标准的经常项目可兑换，率先实现非金融部门资本项目可兑换，建设跨境投融资便利设施和跨境资金流动监测分析中心，形成国际收支及汇兑全新管理体系。

为实施高水平贸易投资自由化便利化措施，支持和推荐更多临港新片区企业纳入优质企业名单，享 受跨境人民币结算便利化等政策先行先试。

“新片区50条”支持金融机构在依法合规、风险可控、商业可持续的前提下为临港新片区内企业和非居民提供跨境发债、跨境投资并购和跨境资金集中运营等跨境金融服务。支持金融机构按照国际惯例为临港新片区内企业开展离岸转手买卖、跨境电商等新型国际贸易提供高效便利的跨境金融服务。

新片区支持融资租赁产业依托洋山特殊综合保税区建设做大做强，加快发展租赁资产证券化等业务。大力促进单机、单船、单套设备融资租赁业务集聚和创新发展，支持享受母子公司共享外债额度、海关异地委托监管等便利政策。

推进“中国洋山港”保税船舶登记，大力发展航运融资、航运保险、航运结算、航材租赁、船舶交易和航运指数衍生品等业务。积极对接在沪金融要素市场，在洋山特殊综合保税区大力开展国际大宗商品交易，深入推进期货保税交割业务，推动期货市场与现货市场的联动发展。

当天，全国首个合资理财公司汇华合资理财有限公司、全国性证券期货纠纷调解机构中证资本市场法律服务中心在上海自贸区临港新片区签约落地。中银集团投资有限公司、开源证券、东亚前海证券、兴业证券、兴业银行、建银长三角基金、临港新片区科创基金、德恒律师事务所8家单位也与临港新片区管委会签署项目合作协议。

一批金融集聚区楼宇项目集中签约。临港新片区将在主城区核心位置构建金融集聚区，建设具有国际先进水平的标志性建筑群，吸引各类金融机构和功能性平台入驻。截至目前，已有20多家金融机构和企业拟在临港新片区新建办公楼。此次发布会上，工农中建交五大行、浦发银行、上海银行、上海农商银行、太平洋保险共9家单位与临港新片区管委会签署楼宇购置协议。