2019-09-23 22:12:00 来源:FX168
周一(9月23日)欧洲交易时段,欧元区接踵而至的三则数据令市场剧烈波动,欧元短线急跌失守1.10关口,美元则趁机反攻,与此同时,黄金竟罕见与美元齐齐上涨,一度触及1520关口,因对全球经济的担忧再度卷土重来。本交易日来看,市场需要格外注意晚间的美国9月Markit制造业PMI初值,可能会引发新一轮波动。此外,晚间欧洲央行行长德拉基、纽约联储主席威廉姆斯也将相继发表讲话,也可能会带动行情。
劲爆!数据冲击波吓坏市场黄金与美元齐涨
周一市场开盘平静,亚市盘中风险人气依旧脆弱,日本市场周一因假日休市,导致成交量较低,进一步加剧了市场波动。
不过脆弱的平静很快就被打破。欧市早间接踵而至的三则数据“砸晕”欧元多头,而这成为新一轮波动的导火索。
首先,北京时间15:15,法国9月制造业PMI初值实际录得50.3,不及预期51.2,也逊于前值51.1。
法国9月制造业PMI意外下滑,Markit经济学家Eliot Kerr称,因服务业经济活动持续扩张,而制造业产出继续收缩,法国9月制造业与服务业PMI差值仍然存在。
Eliot Kerr称,服务业表现的韧性继续支撑更大范围内的经济增长,然而,服务业企业活动增速为5月以来最慢,表明制造业负面情绪的溢出效应蔓延。溢出效应继续扩大则可能影响将来经济增速。
随后,北京时间15:30,德国9月制造业PMI初值实际录得41.4,不及预期44.0,也不及前值43.5。
德国9月制造业进一步下滑陷入萎缩,Markit经济学家Phil Smith称,德国的PMI数据再度表现黯淡,综合产出指数创2012年10月以来新低,进一步陷入萎缩状态。按照目前的发展趋势,经济可能在2019年底之前不会有任何增长。
该数据公布后,欧元持续下挫,日内跌幅扩大至0.37%。欧洲股市也纷纷下跌,德国DAX指数扩大跌幅至1%,法国CAC40指数跌0.7%,意大利富时MIB指数跌1.13%。
令情况更为糟糕的是,北京时间16:00,欧元区9月Markit制造业PMI初值实际公布值为45.60,创2012年10月以来的最低水平,远不及预期47.3,更不及前值47。
对此,Markit经济学家Chris Williamson称,随着制造业进一步下行显示出蔓延至服务业的迹象,欧元区经济接近停滞不前。数据暗示三季度GDP增速可能仅为0.1%,随着本季度将结束,经济动能不断减弱;商品生产行业表现变得更差,创2012年以来最大下行幅度,但一个令人担忧的趋势是疲软蔓延至服务业,而服务业增速已经放缓至2014年以来最慢。
Williamson补充称,调查细节显示出经济在接下来几个月趋向收缩的风险。商品和服务的新订单下跌速度为2013年中期以来最快,暗示企业将寻求减少产出,除非需求有所复苏。
疲软的调查数据使得欧洲央行近期一揽子刺激计划的压力增加。
北欧银行经济学家Tuuli Koivu表示,疲弱的9月份PMI数据支持了我们的预期,即欧洲央行将在12月再次放松货币政策,并扩大资产购买计划。
日内公布的法国、德国和欧元区制造业PMI均不及预期,显示欧元区经济前景堪忧,这直接推动欧元汇价短线大跌,失守1.10关口,一度触及低位1.0965水平。
外汇分析师Giles Coghlan表示,欧元区疲软的PMI并不令人惊讶,但是疲软的趋势蔓延向服务业,不可避免地确认了部分投资者的恐慌情绪。因此出现了这种局面——欧元兑美元下跌,德国国债上涨,欧洲股市下行。然而这对于避险资产来说较为有利,尤其是日元和瑞郎。
美元则趁机展开反攻,美指一度触及98.84水平。除了欧元的大跌外,英镑的持续回落也给美元带来动能。
日内英镑兑美元跌破1.2460(周五低点),不断远离此前触及的11周高点1.2582水平,主要受英国首相约翰逊退欧警告影响,约翰逊称不要期望英国退欧问题在纽约取得突破。
在美元反攻的同时,现货黄金也意外拉升,一举站上1520美元/盎司,刷新9月12日以来的高位,最高触及1521美元,主要因对全球经济增长的担忧卷土重来。
分析指出,欧元区PMI数据低迷的状况凸显了全球经济未来面临的风险。
现货白银也追随黄金的涨势,涨幅超过2%,现报18.31美元/盎司,创逾一周新高。
由于对全球经济的担忧再度浮出水面,德国十年期国债收益率跌7个基点至-0.59%,势创6月以来的最大单日跌幅。美国10年期国债收益率扩大跌幅至1.69%,创近两周新低。
全球债券收益率的下跌也无疑加剧了避险,这对无息资产黄金来说是一大利好。
晚间德拉基、美联储三把手登场
北京时间周一21:00,欧洲央行行长德拉基将在欧洲议会作证词。
欧洲央行在9月12日会议上做出了多项支持宽松立场的政策改变,包括进一步下调存款利率、恢复资产购买计划、改变长期定向再融资操作形式以及分层存款利率机制。
欧洲央行行长德拉基在当日新闻记者会上表示,准备好调整所有的工具,欧洲央行正在提供大量的货币刺激,在施行QE上有更广泛的共识,不需要进行投票。
本周将有大量美联储官员发表讲话,本交易日,三位美联储高官将率先亮相。
北京时间周一21:50,纽约联储主席威廉姆斯将在2019年美国公债市场会议上致开幕词。威廉姆斯是美国联邦公开市场委员会(FOMC)永久票委,同时也是美联储的“三号人物”,因此其讲话受到关注。
北京时间周一23:30,旧金山联储主席戴利将发表讲话。北京时间周二01:00,圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话。
FOMC上周三宣布降息25个基点,至1.75%至2%的区间。美联储点阵图显示,10名委员认为2019年不会再降息,只有7名委员认为还将降息一次。此外,点阵图显示2020年预期没有降息,2021年和2022年各有一次降息。
黄金后市展望
凤凰期货和期权公司总裁Kevin Grady表示,虽然17万亿美元的负利率和欧洲新的经济不确定性将对黄金继续保持支撑,但他认为市场存在强劲均衡。“任何向1520美元的走势都会被大幅抛售。但是,任何向1480美元的走势都会被迅速买入,所以也许我们现在已经找到了黄金的公允价值。”
MKS(瑞士)SA交易主管Afshin Nabavi表示:“我认为不会有人想在短期内做空黄金,我认为有更好的机会看到黄金价格在1520美元和1480美元之间。情况并没有变得更容易。”
Blue Line Futures总裁Bill Baruch表示,只要金价继续在1500美元上方交投,分析师就会继续看涨。“在收于1484美元区域下方前,我不打算看跌。突破1530美元将重振看涨趋势。”
渣打(Standard Chartered)贵金属分析师Suki Cooper本周在丹佛黄金论坛(Denver Gold Forum)上表示,金价也出现了一个新的底部,这为金价走高提供了支撑。“黄金价格的新底部是1450美元。央行的买盘帮助提振了这一底线,”Cooper预计金价在短期修正后将继续上涨。
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