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标准化基金数据的数字通信

2021-03-26 11:20:29 来源:

有关对冲基金经理如今面临的运营挑战的文章很多,但涉及数据收集(即参考数据,定价,投资组合估值)以及交易执行或标准化报告时,服务提供商和投资者必须应对很多痛苦点。

当然,管理人员必须在当前的法规和合规环境中掌握业务运营的最前沿,从而将更多的精力放在前台。但是,对于投资者,基金管理人和保管人,他们迫切要求针对中后台工作的行业标准电子数据交换。一个提供自动高效的资金数据流的功能,他们只需单击一个按钮就可以同时访问所有数据。

认识到市场上的这一空白,三年前,瑞士的HedgePole建立了专门的平台HedgeData,以促进基金经理(对冲和私募股权)及其利害关系方之间的基金信息流动。建立了统一的数字通信和数据交换模型,同时保持了各方的授权,隐私和保密性。

“我认为,这个行业需要基金经理来帮助标准化和数字化数据流,为此我们的平台提供了所有必要的工具和机会”,HedgePole首席执行官Joanna Babelek说道。“对冲基金经理通常要求其服务提供商提供电子界面,例如主要经纪人,管理员,保管人等,但是如果您是养老基金或保险公司,则可能会分配给大量对冲基金其资产由多个托管人持有,并在各种转让代理处注册,每个代理都有自己的报告工具。为了将(机构)投资者的累计基金持有量报告汇总在一起,没有任何标准或合并的内容。”

借助HedgeData,HedgePole克服了这些数据流难题。基金经理和投资者可以更加轻松地进行交流,并且重要的是,尽管对于完全控制谁可以看到谁的基金信息以及他们的服务提供商如何与投资者进行沟通的管理者来说,每一个数据都是机密的,但透明。

“每个投资者在获得授权后都可以访问定价数据,月度报告,并且经理可以查看他们从转让代理处收到的所有对帐单和其他支持性文件。一切都流经同一个平台。一切都被数字化。我们的任务是确保每个基金的安全主数据都被保留为黄金副本,并且没有重复的证券,没有丢失的数据,没有错误或遗漏。感兴趣的各方只能看到他们有权查看的内容,而投资者知道所有数据都是由独立的一方更新,整理和验证的。” Babelek解释说。

HedgeData跟踪20,000种基金(其中约8,000种为活跃对冲或私募股权基金),并提供有关4,000多种个体基金的完整基金参考数据,并与200多家转移代理建立了联系。通过坐在中间,一方面在基金经理及其管理人员之间,另一方面在投资者,保管人和其他服务提供商之间,HedgeData基本上消除了寻找和分发准确的最新参考和定价数据的众多挑战。它甚至可以提供经理和管理员之间的桥梁,以确保媒体和数据出版物同时拥有正确的数据。

该平台使用HPID,这是基金,股票类别,系列,资本账户,均衡因素等的标准化标识符,以克服当不同来源报告不同价格时在投资者和服务提供商方面出现的较大的报告和对帐挑战之一为了获得相同的安全性,投资者会感到困惑,无法进行手动干预而无法合并。

定价不准确还会使基金经理和投资者在履行其许多监管报告义务时面临潜在的监管风险。通过提高数据质量,及时性和透明度,使用HedgeData的投资者将能够更好地执行合规检查,生成监管和税务报告或对其基础资产进行绩效归因和流动性分析。

“由于我们代表多个投资者追踪了数千只对冲基金以及所有相关的股票类别和证券,因此我们一次处理了所有数据,然后所有感兴趣的各方都可以访问这些数据。它节省了时间,降低了风险,而且每个人仅需支付处理,更新和维护所有数据的一小部分费用,从而避免了各方分别和手动进行处理。

我们的平台意味着没有人需要浪费时间在追逐声明,最新的订阅文件或招股说明书上。借助HedgeData,所有内容都可以数字化,集中化,验证,并且如果您被授权,则可以在线7乘24进行访问。”

“在对冲和私募股权基金定价方面,我们相当于彭博终端。通过使数据更卫生,更标准化,更易于投资者访问并保持机密性,我们认为该平台正在促进基金经理与投资者和保管人进行高效电子化交流的方式。” Babelek说。

投资者面临的问题之一是,在投资基金之前,知道在哪里可以获取正确的文件,从而使分析师将大量时间花在数据收集上,而不是专注于尽职调查。由于没有电子报告或合并的文档库,因此大多数保管人都在努力获取最新的认购文档,因此他们必须弄清楚每个对冲基金的管理者是谁。

HedgeData拥有超过60,000多个基金文件来解决此问题。这对尚未向经理人投入第一笔资金的潜在投资者,他们的保管人和基金交易公司特别有用。

“投资者将与基金经理达成投资协议,但随后他们的保管人可能没有在系统中列出该基金,并且他们将没有认购文件,电汇明细或转账代理商的联系方式。我们分解了招股说明书,并填充了200个单独的数据字段,我们可以将这些数据字段提供给任何托管人,投资者,管理者或基金经理,以便他们可以在自己的系统中使用它。目前,我们还与大型数据发行商建立连接,因此机构方可以在数周内启动并运行,并通过API链接到信息。

Babelek总结说:“目标是实现完整的流程标准化和数据数字化,并允许感兴趣的各方从我们安全且独立的HedgeDataplatform中获取所有信息。”

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