宝盈基金权益类产品近期下滑明显 新发基金频遭无人扛旗尴尬

来源：全球财说

作者：尹柏

出品：全球财说

2020年公募基金进入爆发期， 目前新成立基金数量已超过2019年全年。

Wind数据显示，截至2020年9月18日，2020年新成立基金数量为1043只，而2019年全年为1042只。发行份额方面，以2.17万亿份远超上年全年的1.42万亿份，创年度历史纪录。

其中，混合型基金新成立数量为455只，占比50.63%，此两项数据上年全年分别为307只和19.27%。发行份额方面，2020年为1.10万亿份，远远超过2019年全年的0.27万亿份。

今天，我们来看看宝盈基金。

新发基金不间断

张仲维所管基金近期下滑明显

以认购起始日计算，2020年宝盈基金共发行12只新基金，其中股票型基金3只，混合型基金3只（偏股2只、偏债1只），债券型基金6只。

权益类基金经理以张仲维、肖肖为主，各分管两只基金，另一只则由基金经理吕姝仪管理。近些年，宝盈基金先后流失王茹远及“宝盈四小龙”等多位干将，一直致力培养出新的扛旗人物，但至今尚无明星基金经理。

《全球财说》查询数据发现，宝盈基金权益类基金进入7月后发行频繁，然而4名权益类基金经理所管理的多数基金跑输同类、排名巨降。

先来看看，正在发行新基金的基金经理张仲维，累计任职时间5年又36天，自2015年5月加入宝盈基金，现任管理10只基金，基金资产总规模103.06亿元，目前为宝盈基金管理规模最大的权益类基金经理。

这主要源于2020年8月3日，张仲维管理宝盈创新驱动（009491． OF）认购发行，其合并资产净值达58.21亿元，占其管理规模超50%。

上述基金尚处于封闭期，先看看张仲维所管理的其他权益类基金及灵活配置混合型基金。

综合来看，宝盈人工智能股票A（005962． OF）、宝盈互联网沪港深混合（002482． OF）、宝盈科技30混合（000698． OF）3只基金业绩表现不错，但表现逐步下滑。

3只基金近1月表现均跑输同类平均及沪深300，其中混合型基金排名已下滑至倒数15%之列。

数据来源：天天基金网Wind， 截至2020年9月18日

制图：全球财说

通过数据可以看出，张仲维所管理的3只基金走势极为相似，《全球财说》发现虽然基金成立时间间隔较远，但选股几乎一致，3只基金持仓标的前10位中，相似度高达90%。

对此，宝盈基金回复《全球财说》称，主要源于上述3只基金的托管银行不同，覆盖客户群不同，为不同客群提供一致服务；同时，基金经理严格遵循能力圈，投资风格不漂移，经深度研究创造收益。

张仲维所管理新基金不断发行，继8月初发行宝盈创新驱动后，9月10日再次发行宝盈发展新动能。

按照宝盈基金说法，上述2只新基金均归属不同银行托管，那持仓应会延续此前投资池内标的，如此所管多只基金投资标的相似，未免降低宝盈基金整体的抗风险能力。

权益类无人扛旗

李进、肖肖所管基金“一塌糊涂”

需要一提的是，近期长春高新（000661． SZ）自9月14日跌停后，便被市场所格外关注。其股价8月攀至高点后便持续下跌，现已跌至6月中旬水平。

数据显示，截至2020年二季度末，宝盈基金共有18只基金共持有217.98万股长春高新，所持市值位居整体持仓第二位。

其中，权益类基金经理李进所管理的4只基金中，有3只持仓中长春高新占比第一，分别为宝盈鸿利收益A（213001． OF，持仓比例8.72%）、宝盈先进制造A（000924． OF，持仓比例9.96%）、宝盈研究精选（008227． OF，持仓比例9.19%）。

基金经理李进累计任职时间为3年又339天，现任基金资产总规模为82.78亿元。

值得注意的是，进入2020年三季度，李进所管理上述3只基金也出现明显下滑，且均跑输沪深300及同类平均。

数据来源：天天基金网Wind， 截至2020年9月18日

制图：全球财说

其中，2019年12月成立的宝盈研究精选下滑最为明显，其近6月排名还处于前6%，近1月直接下滑至80%开外。

需要提及的还有基金经理肖肖，所管理的宝盈品牌消费A（006675． OF）自2019年6月成立以来，已超一年时间，业绩并不亮眼，最近还出现明显下滑。

宝盈品牌消费A近1月涨幅为-6.41%，同类排名88.10%；近3月涨幅为8.85%，同类排名94.23%。同时合并资产规模也下滑至0.70亿元，进入迷你基金行列。

图片来源：天天基金网

除此外，基金经理肖肖所管理的宝盈新锐混合A（001543． OF）在不足半月的时间中，收益率和排名均出现巨降，近1周收益率为-2.04%，同类平均为1.95%，沪深300为2.37%，在同类3675只基金中排名3666位。

要知道此只基金在近3月同类排名中还处于前10%，突然下滑至“吊车尾”着实匪夷所思。从持仓来看，该基金主要为白酒、生猪股。

并且，同为基金经理肖肖管理持仓较为相似的宝盈资源优选混合（213008． OF）也出现相同情形，近1周、近1月收益率及排名骤降，这一切是怎么了？

图片来源：天天基金网

截至2020年6月30日，宝盈资源优选混合资金规模为21.70亿元，不免有诸多投资者在该基金吧中抱怨，甚至有人质疑老鼠仓。

需要注意的是，基金经理肖肖在2020年度也拥有2只新发行基金，其中2020年3月开始认购的宝盈龙头优选A（008303． OF）虽然成立时间较短，但目前尚也只能用不佳形容，持仓同样为白酒、生猪类股票。

对于宝盈基金旗下权益类产品近期收益率普遍下滑，《全球财说》致函宝盈基金询问，得到的答复过于官方，称“三季度以来，A股市场整体大幅震荡，基金净值也同步有所波动，无论是大盘还是个股，短期的波动都是正常且难以预测的”。

但是，跑输同类平均及沪深300也是不争事实。

哦对了，基金经理吕姝仪忘记提及，2020年也有1只所管新基金发行，只是从业绩来看，其所管理的2只混合型基金均不理想。

图片来源：天天基金网

权益类无人可以担起扛旗大任，这是宝盈基金所面临的致命问题。新基金频发，不如多培养能力、提升收益，“新瓶装旧酒”着实没有看点。