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2021-04-09 17:20:24 来源：
总部位于巴黎的系统性对冲基金Quantology Capital Management（该公司使用基于季度收益的量化模型来交易美国股票）已经从IT和互联网头寸中获得了正收益，现在看到美国市场正处于“风险中”。
该公司的Quantology绝对收益基金-一种系统性的多头/空头美国市场中性股票策略，在纳斯达克和纽约证券交易所上市的公司中拥有多头和空头头寸-在8月以美元计价的主要股票类别增加了0.3％，迄今为止的回报率为5.4％。
欧元区的欧元类别在2020年上升了4.8％，上个月上升了0.2％。
中型互联网股票的积极势头在多头投资组合中产生了收益，Liveperson和GoDaddy看到了特别强劲的第二季度收益。同时，在某些“堕落天使” IT公司（如思科和英特尔）的短期押注也得到了回报。
在最近的基金更新中，Quantology根据美国最近的收益信号将其市场指标牢牢置于“风险承担”模式。
该基金的投资组合头寸是根据季度收益报告后的股票信号选择的，使用了基于盈余公布公告漂移的专有模型，旨在在不考虑市场环境的情况下为股票产生不相关的正收益。
该战略管理着约5,320万美元的资产，由投资组合经理和Quantology联合创始人朱利安·梅西亚斯（Julien Messias）领导，后者于2013年与创始合伙人兼董事长Vincent Fourcaut共同创立了该公司。
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