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2021-03-15 09:21:24 来源：
企业市场风险分析和投资组合构建解决方案提供商Axioma在其下一代股权因子风险模型套件中添加了新的欧洲股权因子风险模型（EU4）。
新模型为在欧洲投资的机构提供针对风险管理，绩效归因和投资组合构建的特定地区见解。
“在欧洲市场存在不确定性和动荡的情况下，对于具有欧洲授权的投资者而言，拥有与他们的投资流程保持一致的风险模型以准确地解释风险和业绩就显得尤为重要，”投资组合解决方案主管Alessandro Michelini（如图）说。公理。“ EU4结合了我们的最新研究和方法，并且是建立在强大的市场需求基础上的。附加的自定义功能和对因子库的访问为投资组合经理和风险经理提供了完整而灵活的解决方案。”
新的股权因子风险模型通过Axioma的风险模型机，平衡了投资界对强大标准解决方案，灵活性和自定义选项的需求。这个独特的工具可以自定义预打包的模型，以匹配投资组合经理的特定投资流程和策略。
它是Axioma完整的全球股票投资组合构建和分析解决方案套件的一部分，该解决方案包括：具有基本要素的每日基本模型，可提供直观，详细的风险分析和绩效归因；每日统计模型，可以提供重要的附加风险和投资组合构建见解；中短期模型的变化，以提高在瞬息万变的环境中的风险意识，并与投资组合的再平衡频率保持一致。能够自定义重要的模型特征（例如因子，范围和估计范围）并使用Axioma Risk Model Machine创建完全自定义的风险模型的能力；以及广泛的因素库，并具有整合您自己的库或通过第三方合作伙伴库的能力，以识别对其他因素的敏感性，构建以自定义因素定义为标题的策略并建立完全自定义的风险模型。
Axioma会定期审查，更新和构建模型，以继续为投资者提供一流的解决方案。作为Axioma创新和产品开发合作方法的一部分，EU4的设计和试行是与Axioma的客户在各种公司类型和投资策略方面的紧密合作。
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