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2021-03-14 10:21:24 来源：
与更广泛的对冲基金市场一致，截至本月底，另类UCITS基金从固定收益和股票市场波动性上升中获利。LuxHedge全球另类UCITS指数上涨+ 0.93％，是自2015年10月以来的最大月度涨幅。
由于大多数大型机构修改其战略资产配置，因此一月份是查看资产流动的特别有趣的月份。固定收益率处于历史低点，股票估值上升，投资者越来越多地寻找其他回报流。替代UCITS资金的分配大幅增长，整个领域的可管理资产增加了12BEUR（AUM + 2.6％）。
投资者增加了对许多流动性另类策略的投资，尤其是对明确的投资组合多元化产品的投资，例如另类风险溢价（AUM + 9％）和CTA和管理期货基金（AUM + 5％）。许多投资者还追逐了股票多头/空头亚洲UCITS在2017年的两位数业绩，他们在一月份的资产增幅为8％。
在几乎所有策略中，另类UCITS基金的业绩都是积极的，超过75％的基金获得正收益。
股票间分散性的提高使所有股票对冲策略受益，LuxHedge股票多头/空头全球指数在一月份上涨了1.28％。专注于亚洲的多头/空头基金继续其非常陡峭的上升路径，本月上涨了3.47％。鉴于公司资产负债表的流动资金状况良好，并且商业和监管政策和财务政策环境更加友好，合并套利和事件驱动型基金也再次录得收益：LuxHedge事件驱动的UCITS指数：+ 1.04％
CTA基金延续了2017年下半年的停滞表现，表现出异常强劲的一个月：LuxHedge CTA管理的期货指数+ 3.42％。此外，全权委托的全球宏观基金也受益于固定收益和股票波动性的增长，在一月份增长了0.94％。
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