机构资金回来了 A股10月红可期？大佬们亲自出手调研这些公司

国庆后的第一个交易日，A股给了投资者惊喜。沪指涨了1.68%，而创业板更是飙了3.81%。北上资金当日大幅净流入112.67亿元。不过，当日7113亿的成交量被部分市场人士认为“量能并不匹配”。

那么，10月的开门红，是一日游还是10月红？而从资金和机构的一些数据和动作来看，面对决战全年的四季度，部分资金已在行动，10月红或可期。

机构资金回流

“9日的盘面，部分股票看起来有比较明显的机构建仓痕迹。”一位私募交易员表示。

有一位低仓了近两个月的私募，在9日将仓位加了上去。“目前有6成左右了，计划还会逐步加强。”该私募表示。

其之前主做科技和新能源板块，不过这次的结构性光伏行情中，却只吃到了“部分行情”，颇为懊悔。“还是对行业的理解不够，再加上对行情不是很乐观。据我所知，不少机构都参与了这波行情，参与程度也因认知程度不同。有一家知名私募在光伏玻璃某只股票上介入很早，赚了不少。”

其预期，10月A股仍会有不少类似光伏这样的结构性行情，“有些科技股的跌幅已经比较大了，国庆前我们也捡了不少筹码，希望四季度有个好收成。”

传统上，四季度是基金经理们冲刺年度业绩的关键时刻，通常会有一波年末行情。而随着三季报的逐渐发布，上市公司的业绩开始明朗，也成为了基金经理们加仓的契机。

“我们公司布局的主线还是以业绩股为主，四季度新能源、科技以及高端制造都有结构性机会。国庆前其实就已经在逐步建仓，虽然部分股票业绩还不明确，但我们长期跟踪的一些公司有个大致的判断，在市场低迷的时候可以拿个好价格，没想到国庆后第一天就打上去了。不过估计后续还有会回调，会择机加大配置。”上述私募交易员表示。

其表示，从长期跟踪的产业链信息来看，疫情利好部分制造业企业，例如部分受益于宅经济的制造企业，由于海外疫情持续，订单增长明显。“有些企业的业绩三、四季度相当不错，主要是由于海外订单转单以及国产替代趋势。尤其有些小市值的企业财务指标相当不错，估值也不高。”

事实上，从部分投资数据来看，机构资金也已在行动。

9日盘后的龙虎榜显示，当日涉及机构专用席位的个股有16只，净买入额前三的为中国中免、奥海科技、当升科技，分别为1.29亿元、4947.03万元、3561.74万元。

大佬亲自出马调研

在决战全年的四季度来临之时，各家机构也展开了密集的调研。记者梳理数据发现，部分机构大佬亲自出马调研上市公司，足见其重视程度。

睿远基金陈光明在9月4日亲自调研了华菱钢铁。从调研内容来看，主要询问了其品种钢竞争优势、降负债以及减员，智能化等内容。

值得关注的是，此次调研并非群体调研，而是特定对象调研，仅睿远基金参与。中报显示，华菱钢铁净利为30.23亿元，同比增长23.41%，不过在中报股东中，并未发现睿远的身影。此次陈光明亲自出马调研，是否意味着华菱钢铁进入了其视野？

公募明星基金经理也纷纷亲自出马调研。其中，易方达基金萧楠在9月18日调研了新乳业。当日有易方达、华夏、嘉实基金和国盛证券一起参与调研，主要询问了公司并购的一些情况。

从调研次数来看，除了9月的两次机构调研外，新乳业被机构关注的密度并不算高，年内只有10次调研。

中报显示，其净利为7667万元，同比下降26.27%。而股价也一直跌跌不休，从8月以来的高位已下跌了近三成。不知道该公司是否已进入大佬们的“击球区”？

而在9月1日的传音控股200多家机构参与的各地电话调研会议中，更是有不少大佬和明星基金经理现身。南方基金史博、信达澳银基金冯明远、兴证全球基金谢治宇、上投摩根杜猛、拾贝投资胡建平、沣京资本高波等均参与其中。

中报显示，传音控股净利10.91亿元，同比增长33.42%。券商研报称新兴市场爆发，给予其科技出海新标杆的称谓。而从股价来看，从6月开始已经涨了一倍。

从其中报股东来看，云集了不少社保、养老金和公募。如此多的大佬参与调研，不知传音控股的后市是否可期？

（作者：庞华玮 编辑：巫燕玲）