2020-10-09 12:08:17 来源:证券时报网
证券时报网
节后首个交易日,两市股指高开高走,早盘维持强势单边上行态势。沪指大涨近2%,深成指涨逾3%,创业板指大涨4%。两市板块几近全线飘红,市场热度升温。北向资金大举净流入,早盘净买入额超130亿元。
截至午间收盘,沪指涨1.89%报3278.83点,深成指涨3.19%,创业板指涨3.99%。两市早盘合计成交4635亿元。
板块方面,光伏概念强劲拉升,中信博、上能电气、青岛中程(维权)、珈伟新能等超30股涨停;半导体、煤炭、化工、电力、建材等板块均走强,光刻胶、石墨烯、苹果概念、锂电池、特斯拉、消费电子等题材表现活跃。旅游、酒店餐饮板块小走低。个股方面,光线传媒大跌超11%,中国中免逼近跌停,众信旅游跌逾7%。
国泰君安证券指出,双节期间,假日经济带动是有目共睹,但全球范围内的风险波动仍存有较大冲击。当前市场的预期状态,一方面担忧全球范围内的流动性拐点,会加速带来经济(盈利)修复的不及预期;另一方面担忧美国大选等事件带来的风险偏好冲击。国泰君安证券认为,风险事件带来的下跌往往都是较好的买入机会。盈利上行趋势已基本确立,核心在于居民部门和企业部门修复的承接。
总结来看,盈利上行支持震荡上行格局,期间若因外部不确定性因素对指数产生冲击,应当珍惜震荡之中的每次回调机会,布局十月金秋。首选科技和可选消费。(1)后续伴随中美的企稳、风险偏好的抬升以及盈利的释放,科技有望走出独立行情;(2)边际修复的消费倾向+扭转上行的利率预期+风险偏好的抬升启示我们把握可选消费的良机。推荐细分赛道:新能源及新能源汽车/消费电子(苹果链)/酒店/家具/航空。
中泰证券认为,10月是三季报窗口期,而今年受疫情影响,行业间业绩比较可能相对容易,业绩好、景气高的方向相对明显,主要集中在受益疫情的板块(医疗、食品、远程办公等)、符合政策热点导向的(新基建、新能源、军工等)。而实际情况是,这些领域多数个股在今年已经有所表现,后续可能面临弹性不足的问题,做多三季报需要精选个股配置。弹性方面建议关注今年表现平平但近期出现复苏态势的个股,比如受益节假日消费回暖、受益内循环大方向的相关标的。整体来看,持续看好行业格局中长期向上的硬科技与新消费领域,其中近期调整幅度较大的优质成长股建议积极关注。
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