百亿级私募最新重仓股曝光：冯柳、邓晓峰、王亚伟买了这些票

百亿级私募最新重仓股曝光：冯柳、邓晓峰、王亚伟买了这些票，多只股涨幅惊人！

来源：每经牛眼

原创 每经记者

随着半年报的披露，百亿级私募的最新调仓换股路径也浮出水面。据私募排排网不完全统计，截至发稿，已有高毅资产、淡水泉、盘京投资、盈峰资本、千合资本等9家百亿级私募二季度重仓股曝光，合计持有个股25只，持仓市值达44亿元。在剔除重复股票后，21只个股中有20只个股股价录得上涨，更有海欣食品等股价翻倍。

9家百亿级私募持仓市值超40亿

据私募排排网不完全统计，截至发稿，已有高毅资产、淡水泉、盘京投资、盈峰资本、千合资本等9家百亿级私募二季度重仓股曝光，合计持有个股25只，持仓市值达44亿元。从百亿级私募重仓股股价表现来看，截至8月7日收盘，在剔除重复股票后，上述21只个股中，有20只个股股价录得上涨，上涨个股占比95.24%，其中16只个股股价涨幅均超20%，更有海欣食品的股价翻倍。

百亿级私募在二季度调仓动作较大，相较于前期的私募机构抱团医药与食品饮料，中报披露的百亿级私募重仓股中，电子、化工、电气设备获得青睐，其次则是计算机、食品饮料与医药生物。除了持有的宏发股份、厦门象屿、启明星辰、濮阳惠成、盘江股份、水井坊、凤凰光学7只个股数量较上期不变外，同期还增持了5只个股，新进12只个股，以及退出多只个股的前十大流通股东。

作为上半年百亿级私募冠军，盘京投资的持仓动向尤其受到市场的关注。从目前披露的数据来看，盘京投资在二季度布局了海欣食品与诚迈科技，其中“盘京天道七期”新进持有164.25万股海欣食品，盘京投资-盛信2期私募基金新进持有68.04万股诚迈科技，持股市值达1.29亿元。从盘京投资二季度新进的两只个股表现来看，截至8月11日收盘，海欣食品股价年内上涨113.9%，诚迈科技年内上涨58.99%。

值得注意的是，海欣食品7月27日晚披露半年报，上半年公司实现营收6.68亿元，同比增长23.28%；实现净利4259万元，同比增长507%。报告期内，公司C端销售收入占比同比提高9.55个百分点，中高端产品销售收入占比提高8.80个百分点，拉动公司整体综合毛利率提升，其中中高端产品收入增速达到66.22%。

高毅资产4只产品持有10家公司

据私募排排网截至8月7日的统计数据，百亿级私募高毅资产的4只产品出现在10家上市公司的前十大流通股东中，合计持有市值27亿元。冯柳管理的“高毅邻山1号远望基金”二季度持有厦门象屿不变，新进持有35万股乐鑫科技，新进持有3000万股龙蟒佰利，新进持有1780万股欧菲光，减持1000万股利尔化学。同期退出回天新材、天山股份、好想你、东珠生态的前十大流通股东。

冯柳认为好的投资机会是有限的，投资者的精力及能力圈亦是有限的，真正的风险控制在于有效且充分深入的思考，因此集中投资是主要的风格选择。而其新进3000万股的龙蟒佰利是一家钛、锆精细粉体材料研发和制造的大型无机精细化工集团，根据公司2020年中报，上半年实现营业收入63.53亿元，同比增长17.99%；归属于母公司股东净利润12.93亿元，同比增长1.84%。

此外，二季度高毅资产邓晓峰管理的“高毅晓峰2号致信基金”与“锐进四十三期高毅晓峰投资信托”均增持福斯特，分别增持152万股与154万股。邓晓峰管理的“高毅晓峰2号致信基金”持有宏发股份1111万股不变，“锐进四十三期高毅晓峰投资信托”新进持有宏发股份910万股。而卓利伟的“高毅利伟精选唯实基金”二季度新进华峰氨纶2234.23万股。华峰氨纶是国内聚氨酯制品龙头，还是国内产能最大的氨纶生产企业。

淡水泉一持股近期被大量机构调研

二季度，私募大佬赵军掌舵的淡水泉投资继续持有启明星辰、濮阳惠成数量不变，持有市值分别为3.76亿元和5200万元。网络安全龙头启明星辰截至8月11日的年内涨幅达21%。值得注意的是，启明星辰也是近一周调研机构数量最多的股票，有157家机构调研了该公司。

另外从水井坊披露的半年报来看，天津礼仁投资-卓越长青私募基金持有水井坊452.49万股不变，礼仁投资在2019年一季度出现在公司前十大流通股东，当时持股279.69万股，随后一路增持至452.49万股。二季度同样“按兵不动”的还有王亚伟旗下的千合资本，中铁宝盈资产-外贸信托-昀沣3号持有凤凰光学147.40万股不变。

值得注意的是，虽然今年医药板块涨幅惊人，但还是有百亿级私募依旧持有医药股，正心谷资本旗下的“正心谷价值中国精选”、“正心成长私募基金”与“正心谷（檀真）价值中国专享私募新进持有富祥药业1295万股、363.86万股和338.85万股。另外磐沣投资增持凯普生物334.87万股，累计持有1015.17万股，是第三大流通股东。

盈峰资本旗下三只产品扎堆进驻盘江股份，其中盈峰蒋峰价值精选1号私募基金二季末持有1885.03万股，较前期增持了601万股；盈峰盈泰私募基金二季末持有1093.33万股，较前期增持421万股；盈峰顺荣私募证券分级投资基金持有472.31万股盘江股份不变。

二季度明汯投资分别新进中电电机、米奥会展、赛腾股份、智动力，其中中电电机与赛腾股份股价接近翻倍。明汯投资为国内百亿量化机构，作为量化机构来说，大多为全市场选股，且持股周期并不会太久，并且明汯投资的重仓股持股市值普遍不高。

市场风险偏好降低，调仓换股正当时？

对于后市，私募排排网未来星基金经理胡泊认为，目前短期市场情绪趋于谨慎，因此资金抱团流入估值较低的银行、地产板块，导致今天上午出现了银行、地产带动指数上涨的情况。但午后以券商为代表的高贝塔行业出现了大幅的回撤，进一步影响了市场的情绪。从盘面来看，3400点的压力确实存在，之前带动市场上涨的科技、消费、军工、券商等都已经有了较大的涨幅，估值也处于阶段性相对高位，因此在市场情绪转向谨慎的情况下，会出现大幅回调的自然现象，从而拖累大盘上涨。

华辉创富投资总经理袁华明表示，随着近期密集出台的有利于科技成长创新创业企业的产业和金融改革政策举措陆续落地、边际效应减弱，加上8月份的半年报密集披露，市场存在风格切换的动力。当前市场不确定性因素比较多，加上大盘和一些行业品种涨幅较大较快，市场有一定的调整压力。

但中国经济的韧劲、国内外宽松的流动性和投资者表现出的积极心态，短期市场大幅下行的空间不大，更可能是低估值蓝筹的补涨行情。另外为了对冲外部摩擦冲击以及推动经济转型升级，应该还会继续出台有利于科技成长创新创业企业的政策措施，进而带动受益品种的投资机会。

沃隆创鑫基金经理黄界峰告诉记者，近日外部环境变化降低了市场风险偏好，部分资金出于避险需求离场观望或进行调仓换股，造成近期“风格切换”的表现。其中沪市部分板块如银行、保险、基建、化工、有色等估值整体较低，且随着复产复工有序推进，行业基本面也在不断修复，容易受到机构青睐，这也导致近期银行为首的大金融股多次拉升带动大盘，实质是资金调仓动作。

但中长期来看，科技板块中的细分高景气板块仍然是投资者布局的首选，比如半导体、消费电子、新能源车、5G、云计算、军工等科技属性较强的行业，一方面这些行业本身处于上升周期，另一方面随着国产替代和自主可控逐渐深入人心，行业前景更加广阔，其中业绩改善的科技细分龙头可作为中线最佳配置。