6辞职成为企业家的强大好处 研究: 企业选择自由职业者来逃避医疗费用 您是否有能力使您的承包业务取得成功? 停止抱怨,开始胡搞 在前100天获得动力。否则。 你有专业知识让你的承包业务取得成功吗? 鲨鱼坦克的戴蒙德·约翰 (Daymond John) 说,您必须做的3件事可以帮助您的初创公司生存 两小时销售1817万!江西“百县百日”文旅消费季 直播带货大赛正式拉开帷幕 您的公司在启动时可以做的4件事 在您的业务启动前几个月建立炒作的7种方法 你讨厌的朝九晚五的工作并不像你想象的那么安全 购物特许经营时首先要寻找什么 这家公司如何在赚钱的同时有所作为 建立6位数咨询的5个步骤 教练是完美的个人业务的8个原因 党日活动--观看抗美援朝电影《长津湖》 在线课程可能没有您希望的那么有价值 为什么逆戟鲸岛出租车从一个小岛上获得大笔生意 美国各地的社区都在利用企业家精神来推动增长 这是一项6位数的服务业务,您可以以低于100美元的价格开始 企业家应该总是涉足副业。这就是原因。 研究商机时要考虑什么 在为公司聘请公司法律顾问之前,您需要的4个答案 大便! 一个创业故事被释放了。 从员工到所有者转变思维的8种方法 3种类型的体验将帮助你的创业成功 你需要知道的关于打入视频游戏行业的一切 破解App Store代码的5种方法 想成为一名成功的企业家吗?做你知道的。 从他的公寓里打乱一个沉睡的巨人 利基微型公司将如何统治商业世界 帮助您的公司避免顶级创业杀手的4种策略 您的商业贷款被拒绝的8个原因 我从指导世界上最好的加速器的初创公司中学到的东西 如何将你的爱好变成有利可图的商业冒险 最大的公司名称更改 (信息图) 如何找到您的电子商务业务利基 初创公司可以从数字化转型中学到的5件事 战时企业家的生活故事 如何确定您的医疗索赔计费服务的最佳市场 大多数初创公司都知道不会犯的明显错误 (但无论如何还是会犯) 如何找到你有利可图的想法 为了增加成功的机会,进入一个你知道的行业 为什么我给我的团队买了100双运动鞋 在迈向企业家之前,您必须回答8个棘手的问题 使用 “事实” 方法来提出正确的想法 30岁前你应该学到的7个商业课程 成功餐饮活动的提示 在为时已晚之前申请商标 管理远程团队的7个技巧 (信息图)
您的位置:首页 >热点 >

证券投资基金资产净值周报表

2019-07-27 10:33:00 来源:上海证券报

截止时间:2019年7月26日 单位:人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 管理人 托管人

1 505888 嘉实元和 11,558,269,965.55 1.1558 嘉实基金管理 工商银行

=========续上表===========

序号基金代码基金名称 管理人 托管人累计净值

1184690基金同益 长盛基金管理有限公司工商银行

2500002嘉实泰和封闭嘉实基金管理有限公司建设银行

3184691基金景宏 大成基金管理有限公司中国银行

4500005基金汉盛 富国基金管理有限公司农业银行

5500009华安安顺封闭华安基金管理有限公司交通银行

6184692基金裕隆 博时基金管理有限公司农业银行

7500018华夏兴和封闭华夏基金管理有限公司建设银行

8184693基金普丰 鹏华基金管理有限公司工商银行

9184698基金天元 南方基金管理有限公司工商银行

10500011国泰金鑫封闭国泰基金管理有限公司建设银行

11184699基金同盛 长盛基金管理有限公司中国银行

12184701基金景福 大成基金管理有限公司农业银行

13500015基金汉兴 富国基金管理有限公司交通银行

14500038融通通乾封闭融通基金管理有限公司建设银行

15184728基金鸿阳 宝盈基金管理有限公司农业银行

16500056易方达科瑞封闭易方达基金管理有限公司交通银行

17184721嘉实丰和价值封闭嘉实基金管理有限公司农业银行

18184722长城久嘉封闭长城基金管理有限公司农业银行

19500058银河银丰封闭银河基金管理有限公司建设银行

注:1、本表所列7月26日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

免责声明:本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据,如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

今日中国财经