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华为概念股实达集团连续四个涨停,但这家公司流动性紧绷还债压力巨大

2019-05-21 14:15:00 来源:

记者 | 张译予

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“华为概念股”实达集团(600734.SZ)走出了4天4涨停走势。

截至5月21日午盘,实达集团再度涨停,报收10.84元/股。不过,实达集团除了业绩亏损之外,还面临债券违约风险。

5月20日,实达集团公告称,其虽然已于2月15日以及5月15日对17实达债进行了第一期和第二期的本金偿还及利息兑付,但截至目前,17实达债债券票面余额仍有4.13亿元,实达集团应于8月15日偿还本金1.18亿元及利息11月15日偿还本金2.95亿元及利息。对此实达集团称,“公司后续一段时间还债的压力仍十分巨大,仍存在未来到期债券违约的风险。”同日,其副总裁苏健辞职。

除此之外,实达集团的流动性资金也处于紧绷状态。公告显示,2018年,其筹资活动产生的现金流量净额约为-5.36亿元,现金及现金等价物净增加额约为-7.75亿元,期末资产负债率为64.42%。受其流动性资金紧张因素影响,实达集团2019年一季度营业收入为3.65亿元,同比下降67.74%。

实达集团所面临的危局不止于此,年报显示,2018年,实达集团营收为67.6亿元,同比增长4.4%;实现营业利润为-2.12亿元,同比减少4.29亿元;净利润约-2.67亿元,同比减少约4.54亿元。其总资产为73.37亿元,同比减少10.8%;归属于上市公司股东的净资产为26.1亿元,同比减少9.2%。实达集团表示,业绩下滑主要是因为计提了商誉减值准备约4.72亿元所致。

截至2018年12月31日,实达集团货币资金仅为2.99亿元,其中受限货币资金为2.04亿元。其账面付息债务(短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款)合计17.02亿元,债务压力较大。

事实上,实达集团计提的4.72亿元商誉减值,大部分来自于其2016年收购的子公司:深圳市兴飞科技有限公司(下称深圳兴飞)。

2015年8月,实达集团公告称:将以15亿的对价收购深圳兴飞100%的股权。其中现金支付8.12亿元,剩余交易对价采用发行股份方式支付。此外,实达集团向昂展置业、天利2号非公开发行股票募集12亿元配套资金,用于支持深圳兴飞的相关项目。

收购之初,深圳兴飞的业绩承诺为2016年、2017年及2018年的净利润分别不低于1.36亿元、1.58亿元以及1.84亿元。然而,深圳兴飞2018年业绩仅为6890万元。

在实达集团4月24日发布的业绩预告更正公告中,其亏损金额由1000万元—7000万元扩大至2.67亿元。

对于亏损金额扩大,实达集团表示,主要原因是增加计提了对子公司的商誉减值准备。其中,4.48亿元来自于都是来自于深圳兴飞。实达集团解释称,本次减值测试与原业绩预告时点预测差距较大的主要原因,是因为2019年2月以来,其原计划申请的银行授信均未到位,经营性资金紧张的情况不断加剧,引进战略投资者的时间也有所延后,截至目前仍存在不确定性,且17实达债已有诉讼产生,解决资金紧张的问题需要一定的时间。

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