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南京丰盛13亿债务违约,公司流动性严重告急

2018-12-27 22:30:17 来源:财联社

昨日,财联社记者独家获悉,南京丰盛产业控股集团有限公司及其旗下南京建工集团、南京东部路桥工程在内的5家公司由于流动资金紧张,负有清偿义务的已到期债务金额累计约有12.8亿元未及时还款,发生违约。

涉及的债权人有包括四川信托、中信信托、长安信托、光大兴陇、平安信托、上海信托在内的8家信托公司,以及浙商银行、南京银行、民生银行、江西银行4家银行。

目前,南京丰盛尚有11只存续债券,余额共85亿元,其中一年内到期的10亿元,1-3年内到期的75亿元。其中5只设置了“提前到期条款”,分别为“16丰盛01”、“16丰盛02”、“16丰盛03”、“16丰盛04”和“18丰盛01”,此次违约同时触发债券提前赎回条款,该5只债券总余额为45亿元。

12月25日,联合信用公告披露,丰盛集团对外借款及往来款大幅增长,资金占用严重;项目回款周期较长,资金周转压力大;短期偿付压力大。综上,联合信用决定将丰盛集团主体长期信用等级由“AA”下调至“AA-”,评级展望为“稳定”,将“17丰盛01”和“17丰盛02”的债项信用等级由“AA”下调至“AA-”。

大量资金被占用,流动性严重不足

记者翻阅其2018年半年报,了解到丰盛集团总资产规模631.73亿元,净资产196.58亿元,总负债435.15亿元,资产负债率为68.88%。2018年上半年丰盛集团实现营收同比增长55.3%至82.97亿元,归母净利2.6亿元,同比增长13.59%。

据中债资信建筑团队统计,集团应收账款、其他应收款和长期应收款规模持续较大(2018年6月末占总资产比例分别为14.41%、25.89%和18.88%),对资金形成较大占用。其中应收账款前五名欠款方合计占比44.37%,合计应收政府及平台企业账款达48亿元;其他应收款主要为对合作方的借款、往来款,其中对外借款及往来款余额89.80亿元。

“如果上述借款及往来款不能正常收回,将对公司未来的现金流状况和偿债能力产生重大影响。此外,公司往来款性质的资金流动规模较大,不排除资金在实际控制人旗下企业间流动的可能性,频繁资金往来活动或将加大公司资金管控风险”。中债资信建筑团队认为。

半年报中26.85亿的货币资金,其中受限部分高达20.13亿元,占比接近75%,披露的原因为定期存单质押、银行承兑汇票保证。中债资信建筑团队统计,2018年6月末非受限现金类资产对短期债务覆盖仅0.06倍。

而总受限资产,包括投资性房地产、固定资产、无形资产、应收账款、长期应收款、长期股权投资在内共计32亿元。

此外,半年报中显示,公司上半年对外担保总额89.37亿元,被担保单位名称中,今年均曾爆发债务危机的三胞集团、新光控股集团赫然在目,担保的余额分别为10亿元、2亿元。

项目投资规模较大,短期偿付有压力

丰盛集团成立于2002年,总部位于江苏南京,业务主要涵盖建筑业和物资贸易行业。其中,建筑业板块业务主要为公司针对城镇化建设等综合开发型项目进行投资,在南京及周边城市投资保障房、基础设施、能源站等项目的建设。物资贸易行业板块主要围绕公司建设业务建材采购需求而展开。

据中债资信建筑团队分析,公司原建筑业务分为路桥市政(东部路桥负责,总承包模式为主,毛利率约4%)、新型城镇化建设(本部负责,以IBR模式和PPP模式为主,毛利率约20%)以及建筑节能业务(丰盛新能源负责),以路桥市政业务为主,2017年公司收购“南京建工”(主营房屋建筑、公路与市政项目,毛利率约7%)后建筑业务规模大幅增加。

截至2017年末主要在建项目合同总金额642.03亿元,已投资280.77亿元,未来尚需投资361.26亿元;此外,2017年公司共签订5项“投资+建设”项目,主要为休闲旅游度假项目、景区项目等,计划总投资158.50亿元,截至2017年底尚需投资95.12亿元,公司垫资压力较大,由于业主方性质多为民营房地产开发企业或商务服务企业,存在一定的款项回收风险。整体看,公司面临较大的投融资压力及一定回款风险。

半年报显示集团短期借款期末余额逾97亿元,较上年末增长96.78%,而流动负债更是高达300亿元。此外,114亿的银行授信额度已经全部用尽。

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