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法兴银行:美债收益率若升破3.25% 标普500恐跌破2500点

2018-11-02 20:31:03 来源:环球外汇

法国兴业银行(SocieteGeneraleSA))最新表示,美债收益率攀升可能最终将影响美国股市,目前是时候减少美股资产配置,并考虑重新分配至美债了。

由Alain Bokobza领头的法国兴业银行分析师团队在周三发布的报告中指出,今年由于美国税改股市获得一定的支撑,然而,随着美债收益率不断地攀升——自9月初以来,10年期美债收益率均维持在3%以上的水平,股市将受到负面影响。

汇信援引分析师写道,从资产配置的角度来看,现在是减少股票配置的时候了,较高的债券收益率,导致投资股票成本和股票风险溢价上升。风险溢价与风险成正比关系。

法兴的资产管理模型显示,股票风险溢价目前为3%,8月时为2.7%,而同期10年期美债收益率上扬约10个基点,最新报3.161%。

Bokobza的计算结果预计,若股票风险溢价维持为当前水平,10年期美债收益率只要上扬至3.25%,标普500指数可能会下跌至2482点附近,这代表着约8.5%的跌幅,比起9月份的高点则要低上15%。

汇信指出,Bokobza表示,由于相对股票估值较高,波动性若出现任何跃升都需要进一步削减股票配置。鉴于目前的股票风险溢价,如果VIX指出维持在20附近,投资者应将约15%的资产配置在股票上,而若VIX指数上升,配置应进一步减少。

(文章来源:环球外汇)

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